Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northern Bear PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | 2,16 | 2,12 | -26,75 | -36,51 | 13,54 | 11,92 | -64,31 | -180,20 | -276,53 | 156,65 | 39,06 | 28,09 | -40,54 | -68,18 | 176,15 | 71,64 | 42,22 | 26,47 | |
| % af pengestrømmen | -442,68 | -290,64 | -218,65 | -319,10 | -26.166,67 | 320,31 | 178,28 | 201,70 | 138,26 | -406,45 | -3.116,87 | 3.492,72 | 1.594,46 | -291,02 | -40,15 | -412,68 | 411,24 | 293,83 | 248,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -20,48 | -25,76 | 6,87 | 6,43 | 14,04 | 12,31 | -2,73 | -2,81 | -8,62 | -9,43 | 1,80 | 1,77 | 10,41 | 9,43 | 7,52 | 6,99 | 1,62 | 1,59 | |
| % af pengestrømmen | 192,34 | 98,29 | 53,76 | 114,45 | 15.733,33 | -193,44 | -108,04 | -333,14 | 276,76 | 421,17 | 1.139,76 | -934,95 | -339,10 | 114,92 | 54,51 | 218,17 | -135,52 | -69,18 | -46,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 29,85 | 22,99 | -42,27 | -73,23 | -76,34 | -322,74 | 145,35 | 59,24 | -116,26 | 715,13 | 46,84 | 31,90 | -22,15 | -28,45 | -7,61 | 2,76 | 41,19 | 21,60 | |
| % af pengestrømmen | 350,34 | 292,35 | 264,90 | 304,65 | 10.533,33 | -26,86 | 29,76 | 231,44 | -315,01 | 85,28 | 2.077,11 | -2.457,77 | -1.155,36 | 276,10 | 85,64 | 294,52 | -175,72 | -124,64 | -101,20 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 55,61 | 35,74 | -49,81 | -99,23 | -9.375,00 | 101,08 | -68,45 | -217,00 | -39,95 | -66,53 | -224,10 | 180,58 | -425,78 | 130,70 | -73,14 | -272,24 | 99,05 | 49,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
