Pengestrømsopgørelse (TTM)
NewRiver REIT plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 28 | 37 | 47 | 40 | 33 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 24 | 28 | 30 | 31 |
| Ændring (%) | 52,62 | 35,02 | 25,94 | -15,18 | -17,90 | -21,80 | -5,26 | -6,58 | -7,49 | -8,10 | 23,58 | 19,08 | 4,05 | 3,89 | |
| % af pengestrømmen | -108,36 | -26,84 | -43,77 | -69,57 | -815,31 | 56,65 | 72,66 | 54,24 | 93,80 | 58,91 | 40,98 | -195,49 | -39,72 | -35,33 | -32,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 138 | 212 | 226 | 240 | 144 | 47 | 29 | 40 | 24 | 12 | 1 | -33 | -68 | -34 | 0 |
| Ændring (%) | 54,14 | 6,54 | 6,14 | -40,17 | -67,15 | -38,03 | 35,73 | -40,55 | -48,09 | -92,65 | -3.816,67 | 102,69 | -50,29 | -101,19 | |
| % af pengestrømmen | -822,69 | -205,81 | -264,83 | -354,80 | -2.932,65 | 81,52 | 82,86 | 88,62 | 97,52 | 34,36 | 1,91 | 274,18 | 94,83 | 40,29 | -0,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -173 | -343 | -349 | -355 | -189 | -22 | -20 | -19 | -22 | 2 | 27 | -3 | -32 | -80 | -127 |
| Ændring (%) | 98,78 | 1,70 | 1,68 | -46,89 | -88,28 | -11,31 | -2,04 | 15,10 | -110,86 | 1.020,83 | -109,67 | 1.134,62 | 147,66 | 59,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.031,04 | 332,66 | 408,60 | 524,37 | 3.847,96 | -38,17 | -55,52 | -42,86 | -91,32 | 6,73 | 57,11 | 21,31 | 44,90 | 95,04 | 132,46 |
| Cash Flow | -17 | -103 | -85 | -68 | -5 | 58 | 35 | 45 | 24 | 36 | 47 | -12 | -72 | -84 | -96 |
| Ændring (%) | 516,12 | -17,20 | -20,77 | -92,76 | -1.281,63 | -39,03 | 26,91 | -45,98 | 47,31 | 32,12 | -125,90 | 486,07 | 16,99 | 14,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
