Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nilfisk Holding A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | 93 | 75 | 44 | 40 | 46 | 82 | 121 | 146 | 157 | 143 | 128 | 104 | 84 | 52 | 34 | 6 | 6 | 29 |
| Ændring (%) | 12,70 | -19,85 | -40,43 | -9,89 | 14,21 | 79,04 | 47,20 | 20,88 | 7,68 | -8,98 | -10,63 | -18,70 | -18,96 | -38,36 | -34,10 | -83,04 | 10,34 | 350,00 | |
| % af pengestrømmen | -3.759,09 | 3.584,62 | 3.931,58 | -988,89 | 742,59 | 492,47 | 1.064,94 | 1.490,12 | 1.945,33 | 157.100,00 | 23.833,33 | 3.363,16 | -103.900,00 | 1.871,11 | 1.265,85 | -1.140,00 | -126,09 | -96,97 | -313,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -15 | -16 | -18 | -22 | -24 | -28 | -30 | -27 | -26 | -28 | -33 | -41 | -44 | -44 | -39 | -35 | -33 | -44 |
| Ændring (%) | 11,28 | 9,46 | 10,49 | 20,67 | 12,04 | 13,64 | 10,55 | -12,50 | -3,38 | 8,17 | 19,06 | 23,56 | 6,60 | 1,38 | -11,99 | -9,51 | -7,10 | 35,17 | |
| % af pengestrømmen | 604,55 | -569,23 | -852,63 | 397,78 | -400,00 | -260,22 | -357,14 | -375,31 | -354,67 | -25.700,00 | -4.633,33 | -871,05 | 40.900,00 | -968,89 | -1.078,05 | 1.296,67 | 765,22 | 495,45 | 480,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | -77 | -56 | -31 | -14 | -13 | -46 | -82 | -110 | -129 | -110 | -86 | -59 | -32 | -3 | 3 | 27 | 22 | 9 |
| Ændring (%) | 7,56 | -26,56 | -45,04 | -55,16 | -5,76 | 254,20 | 75,86 | 34,31 | 17,43 | -14,69 | -21,95 | -30,81 | -46,54 | -89,91 | -181,25 | 946,15 | -20,22 | -58,53 | |
| % af pengestrømmen | 3.245,45 | -2.953,85 | -2.968,42 | 688,89 | -257,41 | -140,86 | -602,60 | -1.007,41 | -1.461,33 | -128.700,00 | -18.300,00 | -2.255,26 | 59.300,00 | -704,44 | -78,05 | -86,67 | -591,30 | -328,79 | -97,83 |
| Cash Flow | -2 | 3 | 2 | -4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | -0 | 4 | 4 | -3 | -5 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -218,18 | -26,92 | -336,84 | -220,00 | 72,22 | -17,20 | 5,19 | -7,41 | -98,67 | 500,00 | 533,33 | -102,63 | -4.600,00 | -8,89 | -173,17 | 53,33 | 43,48 | 39,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
