Pengestrømsopgørelse (TTM)
Imerys S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 502 | 543 | 534 | 452 | 544 | 629 | 576 | 478 | 441 | 428 |
| Ændring (%) | 8,15 | -1,66 | -15,34 | 20,44 | 15,58 | -8,53 | -16,92 | -7,80 | -2,86 | |
| % af pengestrømmen | -130,36 | -539,13 | -1.044,81 | 651,30 | 1.428,87 | -1.709,78 | -731,26 | 2.779,65 | -373,88 | -277,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -240 | -310 | -300 | -323 | 176 | 156 | -353 | 297 | -395 | -667 |
| Ændring (%) | 29,00 | -3,13 | 7,57 | -154,46 | -11,50 | -327,01 | -184,14 | -232,93 | 68,84 | |
| % af pengestrømmen | 62,32 | 307,45 | 586,89 | -464,84 | 461,15 | -422,55 | 448,54 | 1.726,74 | 334,86 | 431,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -646 | -341 | -230 | 103 | -671 | -965 | -302 | -749 | -192 | 91 |
| Ændring (%) | -47,17 | -32,61 | -144,61 | -754,09 | 43,76 | -68,75 | 148,36 | -74,41 | -147,44 | |
| % af pengestrømmen | 167,75 | 338,93 | 450,10 | 147,84 | -1.761,42 | 2.621,74 | 383,10 | -4.353,49 | 162,51 | -58,83 |
| Cash Flow | -385 | -101 | -51 | 69 | 38 | -37 | -79 | 17 | -118 | -154 |
| Ændring (%) | -73,85 | -49,26 | -235,81 | -45,10 | -196,59 | 113,86 | -121,86 | -785,47 | 31,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
