Pengestrømsopgørelse (TTM)
NIOX Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 15 |
| Ændring (%) | -64,00 | -177,78 | 53,57 | 34,88 | 65,52 | 39,58 | 29,85 | 22,99 | 4,21 | 4,04 | 3,88 | 3,73 | 37,60 | 2,62 | 2,55 | -14,92 | |
| % af pengestrømmen | -294,12 | -52,17 | 26,92 | 55,84 | 116,00 | 103,23 | 98,53 | 103,57 | 107,00 | 212,38 | 2.320,00 | -1.338,89 | -543,48 | -191,11 | -188,77 | -186,60 | 171,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -16,67 | -20,00 | -0,00 | -0,00 | -25,00 | -33,33 | 50,00 | 33,33 | 25,00 | 20,00 | 33,33 | 25,00 | 100,00 | 20,00 | 16,67 | -14,29 | |
| % af pengestrømmen | -17,65 | -7,25 | -3,85 | -5,19 | -8,00 | -3,23 | -1,47 | -1,79 | -2,00 | -4,76 | -60,00 | 44,44 | 21,74 | 11,11 | 12,83 | 14,43 | -13,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 7 | 4 | 2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -5 | -10 | -12 | -14 | -25 | -26 | -26 | -5 |
| Ændring (%) | -27,72 | -38,35 | -58,54 | -141,18 | -14,29 | -16,67 | -10,00 | -11,11 | 1.262,50 | 92,66 | 18,10 | 15,32 | 75,52 | 2,19 | 2,14 | -80,53 | |
| % af pengestrømmen | 541,18 | 192,75 | 78,85 | 44,16 | -28,00 | -12,90 | -7,35 | -5,36 | -4,00 | -103,81 | -2.100,00 | 1.377,78 | 621,74 | 278,89 | 274,33 | 270,10 | -56,67 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | -1 | -2 | -9 | -9 | -10 | 9 |
| Ændring (%) | 102,94 | 50,72 | -25,96 | -35,06 | 86,00 | 46,24 | 23,53 | 19,05 | -47,50 | -90,48 | -280,00 | 155,56 | 291,30 | 3,89 | 3,74 | -192,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
