Pengestrømsopgørelse (TTM)
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 87 | 84 | 76 | 10 | -13 | -26 | -60 | -64 | -62 | -37 | -22 | 19 | 50 | 16 |
| Ændring (%) | 138,01 | -3,85 | -8,78 | -86,65 | -227,45 | 103,85 | 126,42 | 6,83 | -2,81 | -40,13 | -41,02 | -186,36 | 163,68 | -67,86 | |
| % af pengestrømmen | 578,12 | 554,78 | 714,19 | 1.039,05 | 4,25 | -1,76 | -3,57 | -8,28 | -14,84 | 71,36 | 61,86 | 45,83 | -158,33 | 1.165,12 | -49,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -63 | -67 | -68 | 237 | 243 | 264 | 281 | -11 | -16 | -19 | -22 | -25 | -39 | -40 |
| Ændring (%) | 151,74 | 6,53 | 1,09 | -447,22 | 2,66 | 8,64 | 6,29 | -104,06 | 43,86 | 18,29 | 13,40 | 13,64 | 56,80 | 2,55 | |
| % af pengestrømmen | -397,24 | -403,18 | -575,09 | -927,24 | 98,62 | 32,84 | 35,53 | 38,72 | -2,64 | 18,79 | 32,17 | 45,83 | 208,33 | -911,63 | 122,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -7 | -4 | 1 | -1 | 515 | 512 | 510 | 510 | -7 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 36,91 | -49,86 | -125,10 | -179,46 | -73.671,43 | -0,66 | -0,25 | -0,16 | -101,39 | -42,25 | -2,44 | -25,00 | -10,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -80,77 | -44,59 | -29,93 | 11,98 | -0,29 | 69,59 | 68,85 | 70,43 | 117,94 | 8,13 | 6,80 | 8,33 | 25,00 | -62,79 | 8,26 |
| Cash Flow | 6 | 16 | 12 | 7 | 240 | 740 | 743 | 725 | 432 | -87 | -60 | -48 | -12 | 4 | -33 |
| Ændring (%) | 148,03 | -25,31 | -37,30 | 3.164,42 | 208,33 | 0,42 | -2,49 | -40,38 | -120,21 | -30,93 | -20,40 | -75,00 | -135,83 | -860,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
