Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newcastle Building Society - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 166 | -10 | -186 | -27 | 132 | 111 | 90 | 53 | 15 | 109 | 203 | 188 | 173 | 101 | 29 | 41 | 53 | -117 | -288 |
| Ændring (%) | -106,10 | 1.740,59 | -85,37 | -583,46 | -15,59 | -18,47 | -41,49 | -70,92 | 607,79 | 85,87 | -7,23 | -7,79 | -41,66 | -71,41 | 41,35 | 29,25 | -322,25 | 144,99 | |
| % af pengestrømmen | 76,96 | -16,83 | 195,07 | 94,94 | 346,05 | 274,07 | 210,47 | 33,69 | 5,68 | 57,84 | 191,86 | 509,35 | -544,97 | -218,36 | -47,53 | -16,17 | -11,88 | 34,17 | 118,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -28 | -25 | -58 | -91 | -70 | -50 | 14 | 78 | -29 | -136 | -152 | -168 | -84 | 0 | -69 | -138 | -198 | -258 |
| Ændring (%) | -11,01 | -12,37 | 132,86 | 57,06 | -22,27 | -28,65 | -127,63 | 461,87 | -136,75 | 372,13 | 12,07 | 10,77 | -50,12 | -100,48 | -17.362,50 | 100,58 | 43,14 | 30,14 | |
| % af pengestrømmen | -14,77 | -47,17 | 26,02 | 201,57 | -238,68 | -174,07 | -116,98 | 8,85 | 28,79 | -15,23 | -128,31 | -411,52 | 528,93 | 181,21 | -0,66 | 27,34 | 31,17 | 57,72 | 106,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 98 | 115 | 56 | -3 | 0 | 3 | 90 | 178 | 108 | 38 | 1 | -37 | -64 | -90 | -224 | -359 | -28 | 303 |
| Ændring (%) | 20,88 | 17,28 | -51,21 | -104,97 | -100,00 | ∞ | 3.125,00 | 96,90 | -39,17 | -64,40 | -97,92 | -4.712,50 | 72,09 | 41,89 | 149,06 | 59,85 | -92,24 | -1.187,97 | |
| % af pengestrømmen | 37,81 | 164,00 | -121,09 | -196,51 | -7,37 | 0,00 | 6,51 | 57,46 | 65,54 | 57,39 | 36,46 | 2,17 | 116,04 | 137,15 | 148,19 | 88,84 | 80,72 | 8,11 | -124,95 |
| Cash Flow | 215 | 60 | -95 | -29 | 38 | 40 | 43 | 157 | 271 | 188 | 106 | 37 | -32 | -46 | -61 | -253 | -444 | -343 | -242 |
| Ændring (%) | -72,13 | -258,83 | -69,94 | -232,64 | 6,58 | 6,17 | 265,47 | 72,64 | -30,54 | -43,96 | -65,06 | -186,18 | 45,60 | 31,32 | 315,46 | 75,93 | -22,72 | -29,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
