Pengestrømsopgørelse (TTM)
Manitou BF SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 157 | 222 | 244 | 266 | 198 | 130 | 22 | -86 | -95 | -104 | -91 | -77 | -65 | -53 | 69 | 190 | 220 | 250 | 248 | 246 |
| Ændring (%) | 41,26 | 9,99 | 9,09 | -25,55 | -34,32 | -82,94 | -486,26 | 10,99 | 9,90 | -12,98 | -14,91 | -15,98 | -19,03 | -230,98 | 176,35 | 15,62 | 13,51 | -0,71 | -0,72 | |
| % af pengestrømmen | 187,18 | 177,50 | 237,69 | 331,30 | 258,48 | 178,32 | -39,53 | 46,27 | 52,55 | 59,12 | 83,16 | 184,52 | 189,12 | 196,32 | 234,04 | 222,25 | 326,44 | 507,84 | 965,68 | 11.304,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60 | -50 | -41 | -32 | -37 | -42 | -57 | -72 | -84 | -96 | -99 | -101 | -98 | -95 | -108 | -121 | -128 | -136 | -128 | -120 |
| Ændring (%) | -15,91 | -18,04 | -22,00 | 14,75 | 12,85 | 36,29 | 26,63 | 16,82 | 14,40 | 2,62 | 2,56 | -3,03 | -3,13 | 13,54 | 11,92 | 6,47 | 6,08 | -5,85 | -6,22 | |
| % af pengestrømmen | -71,36 | -40,28 | -40,19 | -40,05 | -48,17 | -57,10 | 101,13 | 38,81 | 46,39 | 54,32 | 90,11 | 240,99 | 285,08 | 354,04 | -365,87 | -140,71 | -190,32 | -276,68 | -498,89 | -5.516,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -46 | -100 | -154 | -87 | -20 | -27 | -34 | -5 | 23 | 81 | 139 | 130 | 120 | 68 | 16 | -21 | -58 | -100 | -143 |
| Ændring (%) | 236,80 | 117,11 | 53,94 | -43,57 | -77,20 | 34,74 | 25,78 | -84,26 | -535,44 | 253,34 | 71,70 | -6,82 | -7,32 | -43,25 | -76,23 | -227,71 | 178,30 | 73,91 | 42,50 | |
| % af pengestrømmen | -16,29 | -36,84 | -97,36 | -191,51 | -113,26 | -27,12 | 47,49 | 18,10 | 2,91 | -12,99 | -74,21 | -332,28 | -377,73 | -448,81 | 231,80 | 18,94 | -30,72 | -117,17 | -390,28 | -6.557,52 |
| Cash Flow | 84 | 125 | 103 | 80 | 77 | 73 | -56 | -185 | -181 | -177 | -109 | -42 | -34 | -27 | 29 | 86 | 67 | 49 | 26 | 2 |
| Ændring (%) | 48,97 | -17,86 | -21,74 | -4,58 | -4,80 | -176,95 | 229,96 | -2,26 | -2,31 | -38,14 | -61,65 | -18,03 | -22,00 | -209,87 | 191,02 | -21,28 | -27,03 | -47,79 | -91,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
