Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marshalls plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 12 | 39 | 65 | 65 | 66 | 49 | 33 | 59 | 85 | 96 | 107 | 92 | 78 | 79 | 80 | 78 | 77 | 62 | 47 |
| Ændring (%) | -57,19 | 212,08 | 67,96 | 0,53 | 0,53 | -24,61 | -32,64 | 78,15 | 43,87 | 12,90 | 11,42 | -13,79 | -16,00 | 1,22 | 1,21 | -1,76 | -1,79 | -19,14 | -23,67 | |
| % af pengestrømmen | 45,91 | 24,52 | 479,48 | -188,82 | -134,64 | -104,87 | -271,12 | 127,77 | 288,19 | 564,90 | 8.754,55 | -831,78 | -533,14 | -356,42 | -310,87 | -276,39 | -352,25 | -492,31 | -349,86 | -238,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -3 | -3 | -2 | -4 | -7 | -51 | -95 | -105 | -115 | -74 | -32 | -25 | -18 | -14 | -10 | -10 | -10 | -13 | -15 |
| Ændring (%) | -71,50 | -21,40 | -27,22 | 136,32 | 57,68 | 624,58 | 86,20 | 10,59 | 9,58 | -35,99 | -56,22 | -21,74 | -27,78 | -21,43 | -27,27 | -2,88 | -2,97 | 28,57 | 22,22 | |
| % af pengestrømmen | -18,38 | -6,54 | -32,18 | 5,49 | 9,20 | 11,25 | 279,43 | -364,03 | -509,68 | -760,93 | -6.686,36 | 249,61 | 145,24 | 83,49 | 56,52 | 36,11 | 45,50 | 62,82 | 70,99 | 77,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 41 | -28 | -97 | -109 | -121 | -17 | 87 | 66 | 44 | -22 | -88 | -84 | -81 | -90 | -98 | -90 | -83 | -67 | -52 |
| Ændring (%) | -9,15 | -167,12 | 248,99 | 12,35 | 10,99 | -86,08 | -618,40 | -24,56 | -32,56 | -148,87 | 304,61 | -3,82 | -3,97 | 10,42 | 9,44 | -7,81 | -8,47 | -18,74 | -23,07 | |
| % af pengestrømmen | 72,40 | 82,07 | -345,12 | 282,40 | 225,05 | 193,53 | 92,38 | 335,07 | 320,01 | 294,04 | -1.972,73 | 680,62 | 486,74 | 372,02 | 353,95 | 340,28 | 406,98 | 530,13 | 378,59 | 259,80 |
| Cash Flow | 63 | 50 | 8 | -34 | -48 | -62 | -18 | 26 | 21 | 15 | 1 | -13 | -17 | -22 | -25 | -29 | -22 | -16 | -18 | -20 |
| Ændring (%) | -19,85 | -84,04 | -526,50 | 40,98 | 29,07 | -70,84 | -242,93 | -21,01 | -26,60 | -92,72 | -1.272,73 | 34,50 | 25,65 | 16,06 | 13,83 | -22,92 | -29,73 | 13,78 | 12,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
