Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Mercantile Investment Trust plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 21 | 24 | 26 | 32 | 37 | 44 | 51 | 51 | 44 | 62 | 67 | 68 | 70 | 70 | 71 | 70 | 68 |
| Ændring (%) | -12,42 | 13,07 | 11,56 | 20,06 | 16,71 | 18,41 | 15,55 | 0,02 | -13,94 | 43,20 | 7,65 | 1,87 | 1,84 | 0,89 | 0,88 | -1,98 | -2,02 | |
| % af pengestrømmen | -22,84 | -42,74 | -89,78 | -705,07 | 164,44 | 87,47 | 44,16 | 32,42 | 40,83 | 47,40 | 311,93 | -129,39 | -114,07 | -102,39 | -93,65 | -86,40 | -121,47 | -210,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | -98 | -77 | -57 | -34 | -11 | 44 | 100 | 103 | 106 | 29 | -47 | -48 | -49 | -49 | -48 | 3 | 54 |
| Ændring (%) | -15,54 | -20,75 | -26,19 | -40,08 | -66,89 | -490,39 | 125,62 | 2,85 | 2,77 | -72,35 | -261,62 | 2,34 | 2,29 | -1,48 | -1,51 | -106,62 | 1.609,77 | |
| % af pengestrømmen | 110,51 | 199,39 | 293,59 | 1.525,52 | -177,56 | -26,79 | 44,59 | 63,94 | 82,78 | 114,78 | 145,85 | 90,83 | 80,45 | 72,52 | 64,77 | 58,34 | -5,54 | -167,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | 28 | 27 | 27 | 22 | 17 | 11 | 6 | -29 | -57 | -72 | -72 | -70 | -88 | -97 | -105 | -130 | -155 |
| Ændring (%) | -314,89 | -1,43 | -1,45 | -19,17 | -23,72 | -32,87 | -48,97 | -614,09 | 95,30 | 25,21 | 0,50 | -3,26 | 26,98 | 9,47 | 8,65 | 23,59 | 19,09 | |
| % af pengestrømmen | 12,34 | -56,66 | -103,77 | -719,89 | 113,03 | 39,29 | 11,25 | 3,65 | -23,60 | -62,20 | -357,87 | 138,60 | 116,04 | 129,87 | 128,88 | 128,06 | 227,02 | 477,96 |
| Cash Flow | -105 | -49 | -26 | -4 | 19 | 42 | 99 | 156 | 124 | 92 | 20 | -52 | -60 | -68 | -75 | -82 | -57 | -32 |
| Ændring (%) | -53,19 | -46,18 | -85,79 | -614,79 | 119,43 | 134,53 | 57,36 | -20,56 | -25,88 | -78,24 | -359,51 | 15,55 | 13,46 | 10,31 | 9,35 | -30,28 | -43,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
