Pengestrømsopgørelse (TTM)
M.P. Evans Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 60 | 76 | 92 | 105 | 118 | 110 | 102 | 87 | 72 | 76 | 80 | 93 | 107 | 121 | 136 | 141 | 147 | 142 | 137 |
| Ændring (%) | 26,84 | 21,16 | 13,92 | 12,22 | -6,64 | -7,12 | -14,78 | -17,34 | 5,29 | 5,02 | 17,02 | 14,54 | 13,58 | 11,96 | 3,95 | 3,80 | -3,22 | -3,32 | |
| % af pengestrømmen | 335,13 | 270,52 | 240,37 | 267,38 | 293,14 | 385,49 | 605,47 | -1.709,10 | -265,94 | -215,91 | -184,52 | -370,33 | -1.488,85 | 741,29 | 340,36 | 296,23 | 264,45 | 445,49 | 1.660,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -12 | 1 | -3 | -7 | -18 | -28 | -37 | -46 | -57 | -68 | -59 | -50 | -34 | -19 | -19 | -19 | -31 | -43 |
| Ændring (%) | -51,76 | -107,29 | -458,51 | 127,89 | 146,21 | 59,38 | 30,01 | 23,08 | 24,37 | 19,59 | -13,40 | -15,47 | -30,50 | -43,88 | 0,43 | 0,43 | 59,25 | 37,21 | |
| % af pengestrømmen | -140,81 | -43,23 | 2,31 | -8,09 | -18,01 | -62,46 | -168,34 | 724,90 | 167,96 | 161,07 | 156,75 | 232,83 | 690,78 | -210,47 | -48,44 | -40,73 | -35,18 | -97,51 | -515,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -36 | -55 | -62 | -70 | -63 | -55 | -54 | -53 | -54 | -55 | -59 | -63 | -69 | -75 | -74 | -72 | -79 | -85 |
| Ændring (%) | 112,17 | 52,87 | 13,90 | 12,20 | -10,40 | -11,61 | -2,25 | -2,30 | 2,40 | 2,34 | 6,82 | 6,38 | 9,74 | 8,87 | -2,26 | -2,31 | 9,30 | 8,51 | |
| % af pengestrømmen | -94,17 | -127,15 | -142,54 | -158,53 | -173,77 | -219,32 | -327,82 | 1.061,41 | 195,21 | 154,14 | 128,36 | 235,16 | 878,07 | -422,40 | -188,61 | -154,34 | -129,66 | -246,68 | -1.031,90 |
| Cash Flow | 18 | 28 | 38 | 39 | 40 | 29 | 17 | -5 | -27 | -35 | -43 | -25 | -7 | 16 | 40 | 48 | 55 | 32 | 8 |
| Ændring (%) | 57,14 | 36,36 | 2,41 | 2,36 | -29,01 | -40,86 | -130,19 | 431,22 | 29,68 | 22,89 | -41,69 | -71,51 | -328,12 | 143,84 | 19,44 | 16,28 | -42,55 | -74,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
