Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medacta Group SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 58 | 54 | 62 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 78 | 75 | 77 | 80 | 93 | 107 | 123 | 138 | 145 | 153 |
| Ændring (%) | -6,85 | -7,35 | 14,37 | 12,56 | 2,81 | 2,73 | 4,33 | 4,15 | -2,97 | -3,07 | 2,91 | 2,83 | 17,38 | 14,81 | 14,52 | 12,68 | 5,21 | 4,95 | |
| % af pengestrømmen | 853,08 | -574,30 | -195,42 | -336,48 | -765,90 | 5.166,32 | 619,97 | 886,39 | 1.466,21 | -2.574,42 | -655,04 | -679,87 | -705,12 | -38.965,14 | 992,41 | 888,33 | 821,56 | 1.576,64 | 9.405,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -45 | -52 | -58 | -64 | -65 | -65 | -68 | -72 | -76 | -81 | -86 | -92 | -95 | -99 | -104 | -109 | -123 | -137 |
| Ændring (%) | 18,87 | 15,87 | 11,70 | 10,48 | 0,69 | 0,68 | 5,02 | 4,78 | 6,25 | 5,88 | 7,00 | 6,54 | 3,80 | 3,66 | 5,25 | 4,99 | 12,68 | 11,25 | |
| % af pengestrømmen | -514,56 | 442,04 | 188,12 | 316,36 | 706,77 | -4.668,95 | -549,09 | -790,26 | -1.315,14 | 2.528,73 | 702,82 | 758,41 | 814,96 | 39.823,80 | -915,79 | -753,42 | -649,25 | -1.334,44 | -8.438,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -23 | -31 | -23 | -15 | -6 | 3 | -1 | -5 | -7 | -10 | -5 | 1 | 2 | 4 | -5 | -14 | -16 | -19 |
| Ændring (%) | 51,83 | 34,14 | -26,56 | -36,16 | -61,75 | -161,41 | -116,55 | 704,22 | 60,69 | 37,77 | -52,66 | -111,24 | 351,21 | 77,84 | -214,07 | 187,67 | 16,17 | 13,92 | |
| % af pengestrømmen | -208,70 | 229,01 | 112,83 | 124,75 | 161,05 | -404,22 | 29,00 | -6,58 | -83,99 | 244,25 | 88,33 | 42,17 | -4,78 | -1.015,45 | 40,06 | -35,72 | -84,34 | -178,72 | -1.157,30 |
| Cash Flow | 7 | -10 | -28 | -18 | -9 | 1 | 12 | 9 | 5 | -3 | -11 | -11 | -11 | -0 | 11 | 14 | 17 | 9 | 2 |
| Ændring (%) | -238,37 | 172,27 | -33,58 | -50,55 | -115,24 | 756,10 | -27,03 | -37,04 | -155,26 | 280,97 | -0,85 | -0,85 | -97,88 | -4.607,72 | 27,94 | 21,84 | -45,18 | -82,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
