Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cordel Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 18,96 | 19,17 | 16,09 | -4,07 | -4,24 | -18,98 | -23,42 | -27,16 | -37,29 | 16,92 | 14,47 | -5,80 | -6,16 | -41,49 | -70,91 | 420,21 | 80,78 | |
| % af pengestrømmen | 123,22 | 118,88 | 276,75 | 6.914,14 | -5.868,78 | -1.948,08 | 241,44 | 85,88 | 88,22 | 93,81 | -248,30 | -66,66 | -69,67 | -73,42 | -131,14 | 36,23 | 318,44 | 1.855,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 35,93 | 18,91 | 15,90 | 5,80 | 5,48 | -7,51 | -8,12 | -27,57 | -38,06 | -56,50 | -129,86 | -614,91 | 119,42 | 20,15 | 16,77 | -8,64 | -9,45 | |
| % af pengestrømmen | 9,34 | 10,29 | 23,91 | 596,49 | -558,39 | -204,17 | 28,89 | 12,33 | 12,59 | 13,23 | -13,03 | 0,91 | -5,21 | -12,85 | -47,12 | 52,25 | 80,66 | 235,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -89,37 | -279.604,61 | 100,04 | 0,29 | 0,28 | -51,03 | -104,19 | -58,49 | -140,91 | 11.557,28 | 99,14 | -2,15 | -2,20 | -50,52 | -102,08 | -2.822,04 | 103,67 | |
| % af pengestrømmen | 0,37 | 0,03 | -172,55 | -7.428,52 | 6.591,60 | 2.291,43 | -171,66 | 3,34 | 1,96 | -1,36 | 358,33 | 167,36 | 181,69 | 199,53 | 301,44 | 5,97 | -274,39 | -1.801,34 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 23,31 | -48,81 | -95,35 | -213,02 | 188,48 | -753,74 | 115,30 | -29,09 | -41,03 | -144,17 | 326,38 | -9,87 | -10,95 | -67,24 | -205,29 | -40,82 | -68,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
