Pengestrømsopgørelse (TTM)
Morgan Sindall Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 238 | 174 | 110 | 68 | 26 | 40 | 55 | 64 | 73 | 135 | 196 | 190 | 185 | 157 | 129 | 135 | 140 | 164 | 187 |
| Ændring (%) | -26,81 | -36,64 | -38,37 | -62,26 | 56,42 | 36,07 | 16,82 | 14,40 | 84,06 | 45,67 | -2,88 | -2,97 | -15,13 | -17,83 | 4,50 | 4,31 | 16,70 | 14,31 | |
| % af pengestrømmen | 181,35 | 222,73 | 438,49 | -354,69 | -40,41 | -119,29 | -1.439,47 | -875,34 | -676,85 | 282,37 | 184,73 | 196,74 | 211,33 | 263,22 | 406,31 | 380,76 | 360,00 | 421,21 | 482,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 1 | -4 | -4 | -2 | 3 | 8 | -4 | -17 | -14 | -11 | -8 | -5 | -0 | 5 | 4 | 4 | -10 | -24 |
| Ændring (%) | -84,62 | -550,00 | -22,22 | -28,57 | -216,00 | 186,21 | -151,81 | 293,02 | -17,46 | -21,15 | -27,73 | -38,36 | -97,96 | -4.800,00 | -5,32 | -5,62 | -338,10 | 142,00 | |
| % af pengestrømmen | 4,95 | 1,28 | -17,86 | 18,23 | 3,93 | -8,61 | -218,42 | 58,90 | 156,48 | -29,28 | -10,37 | -8,22 | -5,61 | -0,17 | 14,83 | 12,59 | 10,77 | -25,71 | -62,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -113 | -97 | -81 | -84 | -87 | -77 | -67 | -67 | -67 | -73 | -79 | -86 | -92 | -97 | -102 | -104 | -106 | -115 | -124 |
| Ændring (%) | -14,37 | -16,79 | 3,71 | 3,58 | -11,52 | -13,02 | 0,15 | 0,15 | 8,88 | 8,16 | 8,56 | 7,88 | 5,09 | 4,84 | 1,87 | 1,83 | 8,85 | 8,13 | |
| % af pengestrømmen | -86,30 | -124,01 | -320,63 | 436,46 | 136,48 | 227,89 | 1.757,89 | 916,44 | 620,37 | -153,10 | -74,36 | -88,53 | -105,72 | -163,06 | -321,14 | -293,35 | -270,77 | -295,50 | -320,36 |
| Cash Flow | 131 | 78 | 25 | -19 | -64 | -34 | -4 | -7 | -11 | 48 | 106 | 97 | 87 | 60 | 32 | 35 | 39 | 39 | 39 |
| Ændring (%) | -40,41 | -67,82 | -176,19 | 231,25 | -47,01 | -88,72 | 92,11 | 47,95 | -541,20 | 122,67 | -8,81 | -9,66 | -31,86 | -46,77 | 11,51 | 10,33 | -0,26 | -0,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
