Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tortilla Mexican Grill plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-04 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| Ændring (%) | 1,64 | 1,62 | -10,24 | -11,41 | -9,30 | -10,26 | -3,49 | -3,61 | 20,39 | 16,94 | -4,32 | -4,52 | 7,91 | 7,33 | -6,48 | -6,92 | |
| % af pengestrømmen | 160,22 | 346,94 | -2.703,75 | -291,44 | -137,34 | -120,22 | -104,26 | -121,70 | -148,39 | -309,69 | -1.359,09 | 1.064,78 | 360,67 | 539,21 | 941,77 | -635,92 | -217,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 4,67 | 4,46 | 55,71 | 35,78 | 20,54 | 17,04 | -14,96 | -17,60 | -11,42 | -12,90 | -1,39 | -1,41 | 21,56 | 17,73 | 1,51 | 1,49 | |
| % af pengestrømmen | -36,06 | -80,40 | 644,06 | 120,43 | 86,98 | 101,20 | 114,46 | 117,72 | 122,71 | 188,42 | 615,93 | -497,34 | -173,95 | -292,95 | -561,28 | 411,37 | 153,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -6 | -9 | -10 | -10 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | 223,53 | 69,09 | 4,49 | 4,30 | -17,98 | -21,93 | -4,26 | -4,45 | 1,56 | 1,54 | -32,30 | -47,70 | 21,73 | 17,85 | 60,26 | 37,60 | |
| % af pengestrømmen | -24,16 | -166,55 | 2.159,69 | 271,01 | 150,36 | 119,02 | 89,80 | 103,98 | 125,68 | 221,27 | 843,17 | -467,44 | -86,72 | -146,26 | -280,49 | 324,55 | 164,07 |
| Cash Flow | 7 | 3 | -0 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -53,06 | -113,04 | 732,71 | 87,99 | 3,61 | 3,48 | -17,32 | -20,95 | -42,31 | -73,35 | -222,12 | 181,89 | -27,82 | -38,55 | -238,50 | 172,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
