Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lerøy Seafood Group ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.777 | 3.338 | 3.740 | 3.309 | 2.900 | 2.765 | 2.275 | 2.504 | 2.718 | 2.820 | 3.337 | 3.061 | 3.310 | 3.163 | 2.044 | 3.079 | 3.198 | 3.356 | 4.121 |
| Ændring (%) | 20,19 | 12,06 | -11,53 | -12,35 | -4,65 | -17,72 | 10,04 | 8,56 | 3,75 | 18,35 | -8,29 | 8,16 | -4,46 | -35,37 | 50,65 | 3,84 | 4,94 | 22,81 | |
| % af pengestrømmen | -429,90 | 257,22 | 302,44 | 493,58 | 529,58 | -253,54 | -253,31 | -996,42 | 319,32 | 124,29 | 327,75 | 432,08 | -546,56 | -148,10 | -204,83 | -165,07 | -248,93 | -535,08 | -623,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.244 | -1.171 | -1.440 | -1.446 | -1.378 | -1.305 | -908 | -1.021 | -924 | -1.065 | -1.229 | -1.312 | -1.380 | -1.562 | -1.638 | -1.632 | -1.738 | -1.601 | -1.423 |
| Ændring (%) | -5,86 | 22,95 | 0,41 | -4,71 | -5,28 | -30,47 | 12,50 | -9,46 | 15,23 | 15,40 | 6,76 | 5,18 | 13,13 | 4,92 | -0,36 | 6,46 | -7,85 | -11,13 | |
| % af pengestrømmen | 192,61 | -90,27 | -116,46 | -215,72 | -251,64 | 119,68 | 101,04 | 406,37 | -108,61 | -46,96 | -120,73 | -185,27 | 227,90 | 73,12 | 164,17 | 87,50 | 135,29 | 255,35 | 215,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.179 | -869 | -1.063 | -1.192 | -975 | -2.551 | -2.266 | -1.734 | -942 | 514 | -1.090 | -1.040 | -2.536 | -3.737 | -1.404 | -3.312 | -2.744 | -2.381 | -3.359 |
| Ændring (%) | -60,13 | 22,40 | 12,14 | -18,27 | 161,74 | -11,16 | -23,48 | -45,65 | -154,56 | -311,94 | -4,57 | 143,84 | 47,36 | -62,44 | 135,99 | -17,15 | -13,22 | 41,05 | |
| % af pengestrømmen | 337,29 | -66,95 | -85,98 | -177,86 | -177,94 | 233,86 | 252,26 | 690,05 | -110,71 | 22,66 | -107,02 | -146,81 | 418,66 | 174,98 | 140,65 | 177,56 | 213,64 | 379,73 | 508,08 |
| Cash Flow | -646 | 1.298 | 1.237 | 670 | 548 | -1.091 | -898 | -251 | 851 | 2.269 | 1.018 | 708 | -606 | -2.136 | -998 | -1.865 | -1.285 | -627 | -661 |
| Ændring (%) | -300,87 | -4,69 | -45,79 | -18,31 | -299,16 | -17,64 | -72,03 | -438,74 | 166,54 | -55,12 | -30,43 | -185,50 | 252,59 | -53,27 | 86,94 | -31,14 | -51,18 | 5,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
