Pengestrømsopgørelse (TTM)
Laiqon AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 13 | 7 | 2 | -3 | -6 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -7 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -70,03 | -711,01 | 116,37 | 29,53 | 22,80 | -32,74 | -48,69 | -70,07 | -234,16 | 126,49 | 55,85 | 4,99 | 4,76 | -0,98 | -0,99 | -34,28 | -52,17 | -4,38 | -4,58 | |
| % af pengestrømmen | 70,38 | 36,53 | -1.392,20 | 710,82 | 281,09 | 203,67 | 175,19 | 124,67 | -954,17 | 46,42 | 288,40 | -605,08 | 1.262,78 | 331,74 | 165,76 | 109,75 | 449,82 | -50,78 | -84,13 | -300,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -5 | -9 | -9 | -8 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -95,42 | 79,11 | 44,17 | -26,89 | -36,79 | 343,96 | 77,48 | -1,87 | -1,90 | -42,52 | -73,96 | 1,85 | 1,82 | 12,81 | 11,36 | 29,12 | 22,55 | 5,97 | 5,63 | |
| % af pengestrømmen | 454,14 | 36,03 | 402,52 | -136,94 | -30,56 | -11,40 | -64,73 | -159,32 | 3.998,38 | 142,24 | 224,27 | -78,61 | 159,15 | 40,64 | 23,13 | 17,23 | 138,73 | -40,13 | -73,68 | -291,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | -1 | -5 | -8 | -9 | -9 | -1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 | 8 | 12 | 10 | 7 |
| Ændring (%) | -104,23 | 518,34 | 83,83 | 4,03 | 3,88 | -91,13 | -1.027,31 | -14,50 | -16,95 | 69,69 | 41,07 | -15,14 | -17,85 | -35,33 | -54,63 | 190,45 | 65,57 | -22,06 | -28,30 | |
| % af pengestrømmen | -386,60 | 28,33 | 1.092,68 | -473,99 | -150,54 | -92,27 | -10,47 | 134,63 | -2.943,98 | -88,67 | -412,69 | 783,76 | -1.321,93 | -272,34 | -88,88 | -26,97 | -488,52 | 190,91 | 257,83 | 691,54 |
| Cash Flow | -4 | -3 | -0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 6 | -0 | -6 | -2 | 2 | -1 | -3 | -6 | -10 | -2 | 7 | 4 | 1 |
| Ændring (%) | -42,25 | -83,97 | -523,77 | 227,56 | 69,47 | -21,81 | -27,89 | -103,91 | 2.657,41 | -63,54 | -174,28 | -150,31 | 298,77 | 98,16 | 49,54 | -83,97 | -523,67 | -42,29 | -73,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
