Pengestrømsopgørelse (TTM)
Laurent-Perrier S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 8 | 8 | 33 | 59 | 67 | 76 | 83 | 89 | 77 | 65 | 44 | 23 | 12 | -0 | -12 | -6 | 0 |
| Ændring (%) | 3,65 | 3,52 | 320,65 | 76,23 | 14,25 | 12,47 | 9,10 | 8,34 | -13,70 | -15,87 | -32,17 | -47,42 | -49,63 | -101,03 | 9.816,67 | -51,18 | -104,82 | |
| % af pengestrømmen | 94,27 | 103,65 | 114,24 | 132,22 | 135,09 | 169,15 | 210,43 | 233,65 | 257,71 | 1.007,25 | -335,11 | -96,42 | -32,17 | -21,09 | 0,33 | 68,87 | 104,03 | 4,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | -12,65 | -14,48 | -3,83 | -3,98 | 30,65 | 23,46 | -2,80 | -2,88 | 8,99 | 8,25 | 14,69 | 12,80 | 16,86 | 12,03 | 10,73 | -7,31 | -7,88 | |
| % af pengestrømmen | -73,50 | -68,11 | -62,01 | -16,41 | -9,13 | -13,08 | -17,86 | -17,67 | -17,47 | -86,23 | 36,91 | 17,96 | 12,85 | 19,55 | 33,37 | 77,60 | 222,56 | -187,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 5 | 3 | -4 | -12 | -23 | -34 | -41 | -49 | -63 | -77 | -81 | -86 | -56 | -24 | 8 | 12 | 17 |
| Ændring (%) | -24,26 | -32,02 | -226,29 | 179,18 | 94,66 | 48,63 | 22,99 | 18,69 | 28,41 | 22,13 | 5,87 | 5,54 | -34,20 | -56,92 | -132,13 | 58,63 | 36,96 | |
| % af pengestrømmen | 81,40 | 65,41 | 47,34 | -16,45 | -26,62 | -56,80 | -93,38 | -116,88 | -141,22 | -821,28 | 396,64 | 178,12 | 119,30 | 102,17 | 67,07 | -45,25 | -222,11 | 278,07 |
| Cash Flow | 8 | 7 | 7 | 25 | 44 | 40 | 36 | 35 | 35 | 8 | -19 | -46 | -72 | -55 | -36 | -17 | -6 | 6 |
| Ændring (%) | -5,73 | -6,08 | 263,45 | 72,49 | -8,76 | -9,60 | -1,74 | -1,77 | -77,92 | -352,87 | 135,75 | 57,58 | -23,17 | -34,37 | -52,38 | -67,68 | -209,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
