Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lords Group Trading plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 22 | 17 | 19 | 21 | 25 | 29 |
| Ændring (%) | 26,22 | 20,78 | 3,78 | 3,65 | 5,65 | 5,34 | -28,87 | -40,58 | 51,22 | 32,81 | 21,39 | 17,62 | -20,07 | -25,12 | 12,16 | 10,78 | 20,39 | 16,98 | |
| % af pengestrømmen | -251,31 | -320,70 | -391,64 | 2.614,45 | 321,36 | 374,74 | 440,49 | 3.034,07 | -234,64 | -7.420,05 | 623,93 | 626,13 | 627,68 | -892,40 | -176,84 | -793,58 | 439,47 | 531,94 | 625,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -8 | -9 | -22 | -34 | -35 | -36 | -21 | -9 | -9 | -9 | -7 | -4 | -3 | -1 | 5 | 12 | 9 | 6 |
| Ændring (%) | 14,48 | 12,65 | 138,35 | 58,04 | 1,70 | 1,67 | -41,08 | -57,88 | 3,06 | 2,97 | -26,18 | -35,47 | -38,78 | -63,36 | -638,95 | 119,41 | -23,17 | -30,66 | |
| % af pengestrømmen | 140,08 | 162,12 | 184,66 | -2.830,99 | -530,61 | -595,65 | -675,77 | -3.855,52 | 211,39 | 4.555,89 | -297,02 | -181,25 | -99,69 | 108,55 | 10,53 | -226,97 | 248,95 | 192,31 | 134,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -13 | -15 | 2 | 20 | 19 | 18 | 5 | -5 | -3 | -5 | -13 | -19 | -22 | -25 | -27 | -28 | -29 | -31 |
| Ændring (%) | 21,08 | 17,41 | -116,03 | 723,82 | -5,99 | -6,37 | -71,62 | -202,77 | -35,60 | 51,71 | 161,64 | 45,61 | 16,09 | 13,86 | 5,17 | 5,05 | 5,52 | 5,11 | |
| % af pengestrømmen | 211,23 | 258,58 | 306,98 | 316,54 | 309,25 | 320,91 | 335,28 | 921,45 | 123,25 | 1.659,90 | -159,44 | -344,88 | -428,00 | 883,85 | 266,32 | 1.120,55 | -588,42 | -624,25 | -659,57 |
| Cash Flow | -5 | -5 | -5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | -4 | -0 | 3 | 4 | 4 | -3 | -10 | -2 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -1,09 | -1,10 | -115,55 | 743,23 | -9,40 | -10,38 | -89,67 | -868,32 | -95,22 | -1.679,45 | 20,96 | 17,33 | -156,22 | 277,88 | -75,01 | -300,04 | -0,54 | -0,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
