Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liontrust Asset Management PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59 | 75 | 84 | 94 | 82 | 71 | 57 | 43 | 41 | 38 | 28 | 31 | 34 | 27 | 21 | 14 | 6 |
| Ændring (%) | 26,21 | 12,70 | 11,27 | -12,01 | -13,65 | -19,47 | -24,18 | -6,34 | -6,77 | -25,59 | 9,90 | 9,01 | -19,48 | -24,19 | -34,31 | -52,23 | |
| % af pengestrømmen | 746,75 | -473,43 | 506,88 | 191,18 | 219,23 | 271,69 | 434,49 | 23.468,65 | -683,69 | -313,81 | -168,71 | -246,58 | -401,14 | -147,71 | -72,59 | -38,36 | -15,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -58 | -30 | -3 | 5 | 12 | 12 | 11 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 4,20 | -47,81 | -91,60 | -284,26 | 154,27 | -2,57 | -2,64 | -48,74 | -95,07 | 867,02 | 46,24 | 31,62 | -18,70 | -23,00 | -6,59 | -7,06 | |
| % af pengestrømmen | -700,66 | 366,74 | -181,84 | -5,18 | 12,43 | 45,38 | 87,80 | 6.089,73 | -97,11 | -2,36 | -16,48 | -32,06 | -62,97 | -23,41 | -11,69 | -8,78 | -6,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -33 | -37 | -42 | -49 | -57 | -56 | -54 | -52 | -50 | -48 | -48 | -48 | -50 | -52 | -52 | -52 |
| Ændring (%) | -863,09 | 14,61 | 12,74 | 17,48 | 14,88 | -2,04 | -2,08 | -3,88 | -4,03 | -5,16 | -0,17 | -0,17 | 5,10 | 4,85 | -0,74 | -0,75 | |
| % af pengestrømmen | 53,92 | 206,69 | -225,03 | -86,00 | -131,67 | -217,07 | -422,29 | -29.458,38 | 880,80 | 416,17 | 285,19 | 378,64 | 564,11 | 271,13 | 184,27 | 147,14 | 122,15 |
| Cash Flow | 8 | -16 | 17 | 49 | 38 | 26 | 13 | 0 | -6 | -12 | -17 | -13 | -8 | -18 | -28 | -35 | -42 |
| Ændring (%) | -299,07 | -205,26 | 195,00 | -23,27 | -30,32 | -49,65 | -98,60 | -3.314,86 | 103,11 | 38,40 | -24,81 | -32,99 | 118,67 | 54,27 | 24,31 | 19,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
