Pengestrømsopgørelse (TTM)
Likewise Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Ændring (%) | 139,40 | -22,78 | -29,51 | -55,52 | -124,83 | 40,35 | 28,75 | 72,39 | 41,99 | -84,17 | -531,83 | 284,33 | 73,98 | 9,92 | 9,02 | -0,25 | -0,25 | 16,07 | 13,85 | |
| % af pengestrømmen | 248,80 | 226,59 | 297,72 | 703,19 | 40,19 | -5,33 | -7,47 | -9,60 | -60,05 | 52,35 | 7,10 | -26,79 | -194,23 | -2.973,46 | -891,48 | -562,71 | -301,92 | -205,98 | -446,70 | -3.863,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -11 | -19 | -17 | -15 | -9 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | 1.093,53 | -15,02 | -17,67 | 35,66 | 26,29 | 258,66 | 72,12 | -8,89 | -9,76 | -43,30 | -76,38 | 16,90 | 14,45 | 36,95 | 26,98 | 11,32 | 10,17 | -21,43 | -27,27 | |
| % af pengestrømmen | -25,41 | -115,37 | -166,83 | -460,20 | -80,23 | -54,14 | -193,82 | -333,02 | -1.100,98 | 610,04 | 296,18 | 61,17 | 134,88 | 1.358,34 | 507,42 | 373,04 | 223,38 | 168,32 | 247,10 | 1.365,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -1 | 4 | 9 | 17 | 25 | 20 | 14 | 6 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -76,09 | 61,74 | 38,17 | -862,14 | 113,12 | 89,27 | 47,17 | -21,49 | -27,36 | -57,79 | -136,92 | 28,57 | 22,22 | 3,48 | 3,36 | 14,41 | 12,60 | 16,30 | 14,02 | |
| % af pengestrømmen | -123,39 | -11,22 | -30,89 | -142,99 | 140,04 | 159,47 | 301,29 | 442,62 | 1.261,03 | -562,40 | -203,27 | 65,62 | 159,16 | 1.711,68 | 483,13 | 289,12 | 177,93 | 137,02 | 297,74 | 2.578,99 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | 162,86 | -41,23 | -70,15 | 678,22 | 87,15 | 0,18 | 0,18 | -72,44 | -262,87 | 16,78 | 14,37 | -46,99 | -88,64 | 266,62 | 72,72 | 85,91 | 46,21 | -46,48 | -86,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
