Pengestrømsopgørelse (TTM)
LBG Media plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 7 | 1 | -0 | -1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 11 | 15 | 22 | 24 | 25 | 15 |
| Ændring (%) | -46,36 | -86,42 | -127,84 | 459,20 | -321,78 | 145,09 | -2,61 | -2,68 | 52,44 | 34,40 | 48,04 | 11,35 | 3,38 | -38,98 | |
| % af pengestrømmen | 44,98 | 30,49 | 5,63 | -4,59 | 27,57 | -676,97 | 182,93 | -158,91 | -53,47 | -112,06 | -240,86 | 369,86 | 103,46 | 78,94 | 418,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -11 | -20 | -19 | -19 | -13 | 3 | 12 | -5 |
| Ændring (%) | -118,71 | 634,62 | 95,22 | 48,78 | -10,66 | -11,93 | 511,43 | 83,64 | -0,78 | -0,79 | -31,25 | -125,89 | 261,07 | -143,75 | |
| % af pengestrømmen | 2,03 | -0,48 | -4,79 | -27,38 | 43,77 | 432,86 | -42,03 | 229,24 | 145,57 | 198,55 | 315,03 | -224,64 | 14,61 | 38,93 | -148,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 15 | 16 | 7 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 4,43 | 4,24 | -54,60 | -120,25 | 5,37 | 5,09 | -20,70 | -26,10 | 25,98 | 20,62 | 66,05 | 66,91 | 38,70 | 12,91 | |
| % af pengestrømmen | 52,99 | 69,93 | 99,00 | 131,74 | 28,66 | 334,28 | -38,73 | 27,40 | 7,00 | 12,13 | 23,39 | -40,29 | -16,89 | -17,29 | -169,81 |
| Cash Flow | 27 | 22 | 16 | 5 | -5 | -0 | 4 | -5 | -13 | -10 | -6 | 6 | 24 | 32 | 4 |
| Ændring (%) | -20,87 | -26,37 | -65,88 | -193,08 | -90,97 | -1.006,99 | -212,11 | 189,20 | -27,26 | -37,47 | -196,41 | 298,04 | 35,49 | -88,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
