Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keras Resources Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 4,07 | 3,91 | 18,40 | 169,14 | -63,78 | -86,32 | -630,95 | -184,75 | -15,17 | -17,88 | -33,92 | |
| % af pengestrømmen | -290,55 | -145,87 | -99,87 | 593,47 | -434,44 | -2.246,34 | 70,00 | -166,83 | 2.577,27 | -86,90 | -34,99 | -407,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 28,49 | 22,17 | -69,17 | -161,09 | -203,03 | -0,35 | -0,35 | -454,58 | -46,13 | -85,62 | -2.803,85 | |
| % af pengestrømmen | -369,69 | -229,15 | -184,48 | 285,43 | 47,43 | -697,56 | 158,33 | 70,82 | -4.577,27 | 98,01 | 6,91 | -3.295,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 29,52 | 22,79 | -61,52 | 137,36 | -54,61 | -79,89 | -397,27 | -38,50 | -197,44 | 202,63 | 78,12 | |
| % af pengestrømmen | 760,24 | 475,02 | 384,36 | -742,21 | 479,17 | 3.104,88 | -142,22 | 189,78 | 2.127,27 | 82,38 | 122,23 | 3.840,62 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 107,28 | 51,76 | -119,92 | -467,65 | -93,00 | -539,02 | 122,78 | -94,51 | -2.615,91 | 103,97 | -94,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
