Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kodal Minerals PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 9,54 | 8,71 | -18,90 | -23,30 | 57,29 | 36,43 | -5,07 | -5,34 | -9,72 | -10,76 | -42,58 | -74,16 | 1.586,99 | 94,07 | 20,74 | 22,31 | -17,34 | -26,05 | |
| % af pengestrømmen | -87,09 | -35,84 | -23,98 | -20,23 | -16,16 | -135,90 | 55,38 | 79,07 | 150,94 | 130,14 | 111,13 | 44,88 | 8,94 | -18,74 | -17,12 | -20,27 | -24,32 | -38,88 | -434,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 |
| Ændring (%) | -7,76 | -8,42 | 80,55 | 44,61 | 38,48 | 27,79 | 1,80 | 1,77 | 10,61 | 9,59 | 16,53 | 14,18 | -92,29 | -1.197,66 | 69,12 | 41,35 | -32,02 | -47,61 | |
| % af pengestrømmen | -114,32 | -39,61 | -22,33 | -41,93 | -63,15 | -467,66 | 178,50 | 273,33 | 560,94 | 592,50 | 621,34 | 509,22 | 448,40 | -4,29 | 22,18 | 36,78 | 51,01 | 67,05 | 530,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 14 | 12 | 6 | 0 |
| Ændring (%) | 54,41 | 35,24 | 6,47 | 6,08 | -25,28 | -33,84 | 24,71 | 19,82 | 4,57 | 4,37 | -1,01 | -1,02 | 187,09 | 65,17 | -8,76 | -9,81 | -50,02 | -99,61 | |
| % af pengestrømmen | 303,25 | 175,91 | 146,46 | 162,14 | 179,12 | 715,70 | -141,43 | -265,30 | -641,03 | -640,15 | -639,36 | -445,14 | -339,79 | 121,17 | 94,22 | 84,30 | 74,59 | 72,09 | 4,23 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 8 | 1 |
| Ændring (%) | 166,18 | 62,43 | -3,82 | -3,98 | -81,30 | -434,79 | -33,52 | -50,41 | 4,72 | 4,50 | 42,18 | 29,67 | -905,09 | 112,42 | 1,97 | 1,93 | -48,29 | -93,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
