Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kainos Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 37 | 41 | 45 | 51 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 68 | 69 | 65 | 62 | 60 | 59 | 54 | 49 |
| Ændring (%) | -23,06 | 9,59 | 8,75 | 13,09 | 11,58 | 4,91 | 4,68 | 4,63 | 4,43 | 1,02 | 1,01 | -5,36 | -5,66 | -2,28 | -2,34 | -8,21 | -8,94 | |
| % af pengestrømmen | 442,27 | -44.615,48 | 602,69 | 325,70 | 208,88 | 162,65 | 178,25 | 195,31 | 271,70 | 423,21 | 467,38 | 520,62 | 349,73 | 255,72 | 390,66 | 873,80 | -355,01 | -132,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -30 | -17 | -5 | 0 | 5 | 2 | -1 | -12 | -24 | -25 | -27 | -17 | -6 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | 20,57 | -42,31 | -73,33 | -109,89 | 1.111,26 | -59,44 | -146,55 | 1.099,57 | 91,66 | 7,00 | 6,54 | -39,18 | -64,41 | -116,89 | 692,14 | -39,80 | -66,11 | |
| % af pengestrømmen | -224,18 | 35.438,10 | -252,03 | -33,41 | 1,87 | 15,84 | 6,71 | -3,27 | -52,14 | -149,05 | -174,34 | -204,84 | -88,43 | -24,39 | 6,44 | 116,82 | -31,13 | -4,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -7 | -17 | -27 | -27 | -28 | -29 | -29 | -28 | -27 | -28 | -28 | -30 | -31 | -45 | -60 | -74 | -88 |
| Ændring (%) | -41,80 | 134,40 | 57,34 | 3,02 | 2,93 | 2,19 | 2,14 | -3,66 | -3,80 | 1,97 | 1,93 | 4,25 | 4,08 | 46,97 | 31,96 | 23,73 | 19,18 | |
| % af pengestrømmen | -112,53 | 8.586,90 | -248,10 | -193,98 | -113,32 | -81,40 | -86,89 | -92,90 | -119,00 | -170,76 | -190,35 | -213,97 | -158,33 | -127,72 | -293,47 | -886,91 | 485,73 | 237,00 |
| Cash Flow | 11 | -0 | 7 | 14 | 24 | 35 | 33 | 32 | 24 | 16 | 15 | 13 | 19 | 24 | 15 | 7 | -15 | -37 |
| Ændring (%) | -100,76 | -8.212,50 | 101,23 | 76,34 | 43,29 | -4,27 | -4,46 | -24,79 | -32,96 | -8,53 | -9,32 | 40,89 | 29,02 | -36,04 | -56,34 | -325,93 | 144,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
