Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kenmare Resources plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103 | 126 | 148 | 166 | 183 | 196 | 209 | 216 | 223 | 188 | 153 | 175 | 196 | 178 | 160 | 133 | 106 | 104 | 102 |
| Ændring (%) | 21,43 | 17,65 | 11,99 | 10,71 | 7,10 | 6,63 | 3,25 | 3,14 | -15,63 | -18,52 | 14,09 | 12,35 | -9,30 | -10,25 | -16,94 | -20,39 | -1,76 | -1,79 | |
| % af pengestrømmen | -246,05 | -417,14 | -812,70 | -751,83 | -709,00 | 2.936,27 | 533,67 | 368,28 | 285,27 | 919,46 | -411,56 | -407,63 | -404,61 | -566,33 | -1.112,63 | -943,27 | -766,76 | -950,66 | -1.265,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112 | -86 | -60 | -57 | -53 | -56 | -60 | -58 | -56 | -61 | -67 | -81 | -95 | -124 | -153 | -186 | -218 | -212 | -205 |
| Ændring (%) | -23,00 | -29,87 | -6,31 | -6,74 | 6,77 | 6,34 | -3,33 | -3,45 | 9,54 | 8,71 | 21,71 | 17,84 | 29,95 | 23,05 | 21,58 | 17,75 | -3,08 | -3,17 | |
| % af pengestrømmen | 265,75 | 285,69 | 331,79 | 256,78 | 203,99 | -842,24 | -152,67 | -98,64 | -71,53 | -299,32 | 178,76 | 188,88 | 196,64 | 394,35 | 1.062,24 | 1.318,23 | 1.585,02 | 1.938,87 | 2.544,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -66 | -101 | -128 | -154 | -132 | -110 | -99 | -88 | -106 | -124 | -137 | -150 | -86 | -22 | 39 | 99 | 97 | 95 |
| Ændring (%) | 110,18 | 52,42 | 26,33 | 20,84 | -14,46 | -16,90 | -9,90 | -10,99 | 20,48 | 17,00 | 10,71 | 9,68 | -42,82 | -74,88 | -279,12 | 155,83 | -2,02 | -2,06 | |
| % af pengestrømmen | 74,96 | 219,96 | 555,19 | 579,39 | 596,42 | -1.972,89 | -279,45 | -168,29 | -112,49 | -517,75 | 332,80 | 319,87 | 309,95 | 273,51 | 150,39 | -274,95 | -718,26 | -888,21 | -1.178,86 |
| Cash Flow | -42 | -30 | -18 | -22 | -26 | 7 | 39 | 59 | 78 | 20 | -37 | -43 | -49 | -31 | -14 | -14 | -14 | -11 | -8 |
| Ændring (%) | -28,37 | -39,61 | 21,06 | 17,39 | -125,86 | 486,68 | 49,61 | 33,16 | -73,82 | -282,02 | 15,19 | 13,18 | -35,20 | -54,32 | -2,03 | -2,07 | -20,76 | -26,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
