Pengestrømsopgørelse (TTM)
Klöckner & Co SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 252 | 169 | -306 | -584 | -396 | -218 | 405 | 730 | 500 | 372 | 322 | 168 | 198 | 100 | 115 | 87 | 100 | 44 | 110 |
| Ændring (%) | -32,89 | -281,14 | 91,02 | -32,18 | -45,08 | -286,22 | 80,24 | -31,58 | -25,52 | -13,59 | -47,85 | 18,27 | -49,53 | 14,58 | -24,54 | 15,31 | -55,81 | 148,29 | |
| % af pengestrømmen | 802,30 | -627,97 | 266,03 | 1.127,15 | -447,86 | -212,43 | 333,63 | 2.972,57 | -386,21 | -473,83 | -2.906,68 | -1.831,03 | 397,31 | -296,17 | -336,28 | 1.438,24 | -1.109,72 | -250,18 | -180,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -57 | -60 | -10 | -14 | -32 | -34 | -82 | -86 | -390 | -434 | -325 | -321 | -13 | -12 | -135 | -145 | -136 | -5 |
| Ændring (%) | -13,21 | 5,33 | -83,33 | 40,80 | 129,81 | 5,09 | 140,04 | 5,80 | 352,34 | 11,26 | -25,11 | -1,20 | -96,02 | -9,91 | 1.074,71 | 7,30 | -5,95 | -96,53 | |
| % af pengestrømmen | -209,11 | 211,66 | 52,14 | 19,27 | -15,90 | -31,55 | -27,97 | -331,86 | 66,67 | 496,75 | 3.923,69 | 3.549,14 | -643,34 | 37,80 | 33,75 | -2.247,14 | 1.613,39 | 774,03 | 7,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -154 | -141 | 249 | 540 | 490 | 344 | -249 | -620 | -533 | -46 | 111 | 155 | 178 | -117 | -142 | 55 | 46 | 77 | -155 |
| Ændring (%) | -8,41 | -276,05 | 117,28 | -9,20 | -29,85 | -172,30 | 149,34 | -14,02 | -91,43 | -343,16 | 39,32 | 15,08 | -165,41 | 22,21 | -138,34 | -16,57 | 68,14 | -301,95 | |
| % af pengestrømmen | -491,65 | 525,22 | -216,25 | -1.042,15 | 554,41 | 335,87 | -204,82 | -2.524,52 | 412,15 | 58,17 | -1.004,23 | -1.689,91 | 356,79 | 344,70 | 417,43 | 907,11 | -506,37 | -434,32 | 255,24 |
| Cash Flow | 31 | -27 | -115 | -52 | 88 | 102 | 121 | 25 | -129 | -79 | -11 | -9 | 50 | -34 | -34 | 6 | -9 | -18 | -61 |
| Ændring (%) | -185,74 | 327,58 | -54,91 | -270,69 | 15,80 | 18,57 | -79,77 | -626,62 | -39,29 | -85,91 | -17,21 | -645,08 | -167,70 | 0,92 | -117,64 | -249,45 | 96,03 | 243,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
