Pengestrømsopgørelse (TTM)
Journeo plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | 36,57 | -42,12 | -72,78 | -49,60 | -98,40 | 16.225,00 | 99,39 | -95,08 | -1.934,38 | -159,45 | 268,19 | 14,75 | 12,85 | 92,49 | 48,05 | 30,04 | 23,10 | |
| % af pengestrømmen | 163,94 | 297,54 | 314,14 | 486,27 | -233,64 | -1,27 | -267,62 | -756,98 | -9,86 | 104,26 | 7,32 | 12,73 | 16,68 | 21,94 | 69,73 | 295,64 | 157,99 | 122,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -26,27 | -40,77 | -68,82 | 244,81 | 71,00 | 8,08 | 7,48 | -2,75 | -2,83 | -290,38 | 152,53 | -26,99 | -36,96 | -139,20 | 355,13 | -30,06 | -42,98 | |
| % af pengestrømmen | -110,74 | -108,51 | -117,24 | -207,84 | 683,18 | 395,57 | 553,69 | 844,19 | 217,57 | 121,85 | 27,41 | 32,68 | 27,25 | 20,02 | -12,95 | -168,83 | -48,53 | -17,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -243,60 | -39,92 | -66,43 | -298,42 | 150,40 | -49,58 | -98,32 | 8.775,00 | 98,87 | 339,80 | 77,26 | -10,02 | -11,14 | -54,87 | -121,60 | -13,99 | -16,26 | |
| % af pengestrømmen | 46,66 | -89,04 | -97,59 | -186,27 | -352,34 | -298,73 | -195,08 | -4,65 | -109,40 | -125,40 | 65,16 | 54,53 | 56,04 | 58,04 | 43,24 | -26,75 | -9,45 | -4,98 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -24,75 | -45,18 | -82,41 | -204,90 | 195,33 | -22,78 | -29,51 | 277,33 | 73,50 | -946,36 | 111,82 | -12,43 | -14,20 | -39,42 | -65,08 | 143,33 | 58,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
