Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.617 | 1.646 | 1.756 | 1.660 | 1.935 | 1.907 | 2.095 | 2.142 | 1.988 | 2.240 | 2.025 | 2.133 | 1.874 | 1.506 | 1.654 | 1.495 | 1.984 | 2.253 | 2.425 |
| Ændring (%) | 1,75 | 6,71 | -5,47 | 16,57 | -1,45 | 9,86 | 2,24 | -7,19 | 12,68 | -9,60 | 5,33 | -12,14 | -19,64 | 9,83 | -9,61 | 32,71 | 13,56 | 7,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.900,82 | 558,19 | 387,64 | 680,33 | 1.535,71 | 2.933,85 | 729,97 | 765,00 | 667,11 | 497,78 | 1.289,81 | 612,93 | -5.205,56 | -543,68 | -1.438,26 | -506,78 | 1.503,03 | 768,94 | 544,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -458 | -555 | -617 | -691 | -771 | -813 | -825 | -897 | -948 | -1.051 | -1.184 | -1.076 | -1.024 | -914 | -893 | -983 | -1.032 | -1.003 | -1.018 |
| Ændring (%) | 21,06 | 11,25 | 11,99 | 11,58 | 5,45 | 1,48 | 8,73 | 5,69 | 10,86 | 12,65 | -9,12 | -4,83 | -10,74 | -2,30 | 10,08 | 4,98 | -2,81 | 1,50 | |
| % af pengestrømmen | -538,42 | -188,11 | -136,20 | -283,20 | -611,90 | -1.250,77 | -287,46 | -320,36 | -318,12 | -233,56 | -754,14 | -309,20 | 2.844,44 | 329,96 | 776,52 | 333,22 | -781,82 | -342,32 | -228,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.055 | -780 | -676 | -737 | -1.001 | -982 | -950 | -935 | -757 | -745 | -752 | -781 | -923 | -937 | -869 | -816 | -817 | -949 | -974 |
| Ændring (%) | -26,08 | -13,28 | 9,02 | 35,82 | -1,90 | -3,26 | -1,58 | -19,04 | -1,59 | 0,94 | 3,86 | 18,18 | 1,52 | -7,26 | -6,10 | 0,12 | 16,16 | 2,63 | |
| % af pengestrømmen | -1.239,49 | -264,41 | -149,23 | -302,05 | -794,44 | -1.510,77 | -331,01 | -333,93 | -254,03 | -165,56 | -478,98 | -224,43 | 2.563,89 | 338,27 | 755,65 | 276,61 | -618,94 | -323,89 | -218,88 |
| Cash Flow | 85 | 295 | 453 | 244 | 126 | 65 | 287 | 280 | 298 | 450 | 157 | 348 | -36 | -277 | -115 | -295 | 132 | 293 | 445 |
| Ændring (%) | 246,50 | 53,65 | -46,14 | -48,36 | -48,41 | 341,54 | -2,44 | 6,43 | 51,01 | -65,11 | 121,66 | -110,34 | 669,44 | -58,48 | 156,52 | -144,75 | 121,97 | 51,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
