Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jersey Electricity plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Ændring (%) | -3,21 | -3,31 | -5,58 | -5,91 | 2,05 | 2,01 | -4,48 | -4,69 | -5,98 | -6,36 | -2,79 | -2,87 | 4,44 | 4,25 | 15,48 | 9,97 | 2,89 | 2,81 | |
| % af pengestrømmen | 253,93 | 268,61 | 286,31 | 289,86 | 293,96 | 307,82 | 322,43 | 387,54 | 497,98 | 502,16 | 507,00 | 977,27 | 55.131,25 | -184.250,00 | -36.938,46 | 2.595,73 | 1.385,12 | -772,79 | -312,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -14 | -16 | -22 | -27 |
| Ændring (%) | -0,98 | -0,99 | -7,71 | -8,36 | 6,88 | 6,43 | 3,25 | 3,15 | -9,55 | -10,55 | 13,47 | 11,87 | 2,46 | 2,40 | 16,47 | 14,14 | 34,94 | 25,89 | |
| % af pengestrømmen | -104,63 | -113,23 | -123,59 | -122,29 | -120,80 | -132,48 | -144,78 | -188,09 | -261,56 | -253,74 | -244,69 | -550,55 | -35.771,88 | 117.285,00 | 23.096,15 | -1.636,92 | -906,59 | 663,36 | 328,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 2,20 | 2,15 | 0,98 | 0,97 | 0,81 | 0,80 | 1,30 | 1,28 | 1,51 | 1,49 | 1,49 | 1,46 | 8,78 | 8,07 | 1,22 | -9,16 | 2,06 | 2,01 | |
| % af pengestrømmen | -49,40 | -55,18 | -62,13 | -67,27 | -73,21 | -75,73 | -78,39 | -99,91 | -136,42 | -148,53 | -162,52 | -327,04 | -19.271,88 | 67.085,00 | 13.942,31 | -858,81 | -378,53 | 209,48 | 84,06 |
| Cash Flow | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | -3 | -8 |
| Ændring (%) | -8,50 | -9,29 | -6,74 | -7,22 | -2,55 | -2,61 | -20,52 | -25,82 | -6,76 | -7,25 | -49,57 | -98,28 | -131,25 | 420,00 | -1.743,27 | 106,09 | -284,41 | 154,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
