Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Workplace Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 618 | 677 | 735 | 889 | 1.043 | 1.095 | 1.147 | 1.483 | 1.568 | 1.515 | 399 | 1.178 | 860 | -530 | 272 | 1.320 | 1.312 | 310 | 364 |
| Ændring (%) | 9,46 | 8,64 | 20,98 | 17,34 | 4,96 | 4,73 | 29,28 | 5,74 | -3,35 | -73,67 | 195,11 | -26,96 | -161,63 | -151,32 | 385,48 | -0,64 | -76,41 | 17,61 | |
| % af pengestrømmen | -227,41 | -510,99 | 10.500,00 | 1.456,51 | 906,52 | 1.105,70 | 1.381,93 | 26.932,59 | -1.682,61 | -2.106,05 | -752,83 | -4.617,65 | 43.000,00 | -11.777,78 | 3.885,71 | 889,23 | 452,41 | 138,79 | 233,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -244 | -91 | 62 | -232 | -525 | -532 | -538 | -458 | -255 | -227 | -240 | -200 | -195 | -219 | -171 | -176 | -169 | -187 | -217 |
| Ændring (%) | -62,71 | -168,17 | -473,55 | 126,77 | 1,22 | 1,20 | -14,80 | -44,30 | -11,26 | 5,94 | -16,88 | -2,26 | 12,31 | -21,92 | 2,92 | -3,98 | 10,65 | 16,04 | |
| % af pengestrømmen | 89,74 | 68,69 | 885,71 | -379,36 | -456,30 | -536,70 | -648,19 | -8.325,66 | 273,98 | 314,84 | 452,83 | 782,35 | -9.750,00 | -4.866,67 | -2.442,86 | -118,52 | -58,28 | -83,86 | -139,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -648 | -720 | -792 | -600 | -408 | -470 | -532 | -1.025 | -1.411 | -1.363 | -215 | -996 | -650 | 764 | -79 | -990 | -855 | 98 | 4 |
| Ændring (%) | 11,10 | 9,99 | -24,24 | -31,99 | 15,18 | 13,18 | 92,66 | 37,63 | -3,40 | -84,22 | 363,49 | -34,77 | -217,46 | -110,35 | 1.153,16 | -13,64 | -111,40 | -95,90 | |
| % af pengestrømmen | 238,45 | 543,84 | -11.314,29 | -982,88 | -354,56 | -474,56 | -640,96 | -18.617,14 | 1.513,80 | 1.893,75 | 405,66 | 3.907,84 | -32.500,00 | 16.966,67 | -1.128,57 | -666,67 | -294,83 | 43,72 | 2,56 |
| Cash Flow | -272 | -132 | 7 | 61 | 115 | 99 | 83 | 6 | -93 | -72 | -53 | -26 | 2 | 4 | 7 | 148 | 290 | 223 | 156 |
| Ændring (%) | -51,29 | -105,29 | 772,14 | 88,53 | -13,94 | -16,20 | -93,37 | -1.792,58 | -22,78 | -26,35 | -51,89 | -107,84 | 125,00 | 55,56 | 2.021,43 | 95,29 | -23,10 | -30,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
