Pengestrømsopgørelse (TTM)
IP Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 7 | 10 | -4 | -18 | -21 | -24 | -23 | -23 | -21 | -18 | -16 | -15 | -20 | -25 | -28 | -30 | -25 | -20 |
| Ændring (%) | 54,17 | 35,14 | -142,00 | 338,10 | 13,86 | 12,17 | -0,43 | -0,43 | -11,59 | -13,11 | -8,10 | -8,81 | 33,67 | 25,19 | 9,56 | 8,73 | -17,39 | -21,05 | |
| % af pengestrømmen | 7,38 | 34,34 | -45,66 | 6,21 | 16,24 | 32,16 | 138,24 | 165,96 | 208,04 | -4.120,00 | -146,72 | -162,07 | -185,19 | -175,88 | -170,75 | -135,47 | -115,44 | 67,49 | 19,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 86 | 56 | 26 | -2 | -31 | -17 | -2 | -36 | -69 | -37 | -4 | 24 | 52 | 68 | 83 | 100 | 116 | 48 | -21 |
| Ændring (%) | -34,80 | -53,37 | -109,13 | 1.195,83 | -46,30 | -86,23 | 1.458,70 | 93,58 | -46,83 | -88,08 | -645,45 | 118,33 | 29,10 | 22,54 | 20,14 | 16,77 | -58,90 | -143,31 | |
| % af pengestrømmen | 133,08 | 261,72 | -120,09 | 3,55 | 27,45 | 25,63 | 13,53 | 254,26 | 619,64 | -7.380,00 | -36,07 | 236,45 | 646,91 | 593,42 | 563,95 | 490,64 | 449,03 | -130,60 | 20,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -42 | -58 | -61 | -64 | -28 | 9 | 45 | 81 | 58 | 35 | 3 | -29 | -36 | -43 | -52 | -60 | -60 | -59 |
| Ændring (%) | 60,84 | 37,83 | 4,72 | 4,50 | -56,90 | -132,00 | 412,50 | 80,49 | -28,69 | -40,22 | -91,79 | -1.117,54 | 23,97 | 19,33 | 20,40 | 16,94 | -1,24 | -1,26 | |
| % af pengestrømmen | -40,46 | -196,29 | 266,21 | 90,31 | 56,31 | 42,21 | -51,76 | -319,86 | -726,79 | 11.610,00 | 284,43 | 28,08 | -358,02 | -315,35 | -291,84 | -254,43 | -233,20 | 162,98 | 59,43 |
| Cash Flow | 65 | 22 | -22 | -68 | -113 | -65 | -17 | -14 | -11 | 0 | 12 | 10 | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | -37 | -99 |
| Ændring (%) | -66,85 | -201,62 | 208,68 | 67,60 | -42,50 | -73,91 | -17,06 | -20,57 | -104,46 | 2.340,00 | -16,80 | -20,20 | 40,74 | 28,95 | 38,10 | 27,59 | -241,31 | 170,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
