Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innate Pharma S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -58 | -42 | -26 | -23 | -19 | -25 | -32 | -32 | -33 | -25 | -18 | -12 | -7 | -24 | -41 | -47 | -53 |
| Ændring (%) | 134,73 | -27,70 | -38,30 | -13,27 | -15,30 | 33,11 | 24,87 | 1,13 | 1,12 | -22,27 | -28,65 | -30,91 | -44,73 | 247,97 | 71,26 | 14,19 | 12,42 | |
| % af pengestrømmen | 90,35 | 176,93 | 248,13 | 2.526,84 | 219,91 | 98,07 | 99,85 | 100,96 | 142,62 | 239,05 | 336,44 | 1.267,23 | 442,92 | 163,84 | 234,18 | 252,35 | 171,92 | 137,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 21 | 21 | 22 | 16 | 9 | 12 | 15 | 11 | 7 |
| Ændring (%) | -39,23 | 8,07 | 7,47 | -138,12 | 362,32 | 3,97 | 3,82 | 459,13 | 82,12 | 2,86 | 2,78 | -28,91 | -40,66 | 32,84 | 24,72 | -26,09 | -35,30 | |
| % af pengestrømmen | 5,47 | 2,78 | 5,82 | 103,20 | -3,95 | -9,61 | -7,64 | -6,42 | -50,17 | -151,47 | -282,07 | -1.530,39 | -550,37 | -218,58 | -119,26 | -93,60 | -41,27 | -19,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 27 | 27 | 27 | 13 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -2.327,49 | 0,49 | 0,49 | -53,37 | -114,47 | 7,82 | 7,26 | -3,50 | -3,63 | 78,36 | 43,93 | 9,52 | 8,69 | -123,19 | 531,14 | -15,49 | -18,33 | |
| % af pengestrømmen | 4,37 | -81,17 | -158,21 | -2.624,42 | -122,80 | 9,36 | 7,72 | 6,70 | 9,04 | 14,43 | 46,61 | 354,18 | 196,22 | 142,74 | -13,60 | -54,01 | -27,23 | -15,85 |
| Cash Flow | -28 | -33 | -17 | -1 | -10 | -20 | -26 | -32 | -23 | -14 | -8 | -1 | -3 | -4 | -10 | -16 | -27 | -38 |
| Ændring (%) | 19,87 | -48,44 | -93,94 | 896,51 | 89,92 | 30,74 | 23,51 | -28,41 | -39,67 | -44,77 | -81,06 | 97,68 | 49,41 | 143,45 | 58,92 | 67,61 | 40,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
