Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Investment Company plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -16,72 | -39,15 | -64,33 | -101,81 | 5.632,14 | -32,42 | -47,97 | 91,35 | 47,74 | 8,48 | 7,82 | 5,58 | 5,28 | -36,14 | -56,60 | 13,61 | 11,98 | 217,50 | 68,50 | |
| % af pengestrømmen | -199,13 | -1.556,73 | 225,17 | 35,89 | 0,61 | 11,95 | 19,25 | -26,17 | -11,82 | -9,90 | -2,56 | -1,57 | -3,83 | 12,93 | 1,87 | 0,46 | 1,05 | -81,63 | -76,27 | -75,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -55,90 | -148,31 | 306,99 | -160,16 | 266,22 | -61,93 | -162,68 | 277,18 | 73,49 | 302,65 | 75,16 | 11,41 | 10,24 | -37,56 | -60,15 | -47,81 | -91,60 | 229,77 | 69,68 | |
| % af pengestrømmen | 134,18 | 555,49 | 63,79 | 116,02 | 66,12 | 82,16 | 74,52 | 122,06 | 108,68 | 106,89 | 102,66 | 102,08 | 262,92 | -929,68 | -131,47 | -29,54 | -31,06 | 181,65 | 176,27 | 175,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 0 | ||||
| Ændring (%) | -28,95 | -27,78 | -38,46 | -33,33 | -50,00 | -50,00 | 100,00 | 14.807,82 | 99,33 | -0,17 | -0,17 | -50,00 | -100,00 | NaN | ||||||
| % af pengestrømmen | 164,87 | 1.099,70 | -188,78 | -51,92 | 32,79 | 5,56 | 6,63 | -0,41 | -0,46 | -158,63 | 1.014,23 | 229,32 | 129,08 | 130,01 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | -1 | -5 | -8 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -89,35 | -520,71 | 123,77 | -205,57 | 194,72 | -58,03 | -138,27 | 323,61 | 76,39 | 319,26 | 76,15 | -56,74 | -131,18 | 341,54 | 77,35 | -50,36 | -101,44 | 239,83 | 70,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
