Pengestrømsopgørelse (TTM)
ImmuPharma plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 18,01 | 15,26 | -0,58 | -0,58 | -25,44 | -34,11 | -20,69 | -26,09 | -0,41 | -0,41 | 8,20 | 7,58 | 5,69 | 5,39 | 3,63 | 3,50 | |
| % af pengestrømmen | -231,55 | 313,14 | 114,73 | 115,93 | 117,17 | 140,83 | 239,12 | 395,24 | -3.468,67 | 652,92 | 297,04 | -712,29 | -181,75 | -372,09 | -6.224,86 | 556,08 | 275,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -46,07 | -85,42 | -52,32 | -109,74 | -1.707,92 | 106,22 | -0,90 | -0,91 | -174,15 | 234,86 | 391,52 | 79,65 | -11,19 | -12,61 | -56,88 | -131,89 | |
| % af pengestrømmen | -41,66 | 25,75 | 1,19 | 0,58 | -0,06 | 1,48 | 7,89 | 16,29 | -191,68 | -26,86 | -41,09 | 447,64 | 190,75 | 328,11 | 4.551,85 | -169,21 | 25,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -44,01 | -78,61 | -8,02 | -8,72 | 81,28 | 44,84 | 1,36 | 1,34 | -27,29 | -37,53 | 7,51 | 6,99 | -19,90 | -24,85 | 89,41 | 47,20 | |
| % af pengestrømmen | 382,12 | -245,16 | -16,67 | -15,58 | -14,46 | -42,25 | -157,68 | -333,10 | 4.008,39 | -550,88 | -157,21 | 374,58 | 95,05 | 147,48 | 1.759,38 | -287,27 | -202,70 |
| Cash Flow | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -187,26 | 214,59 | -1,60 | -1,63 | -37,96 | -61,20 | -52,02 | -108,42 | -629,07 | 118,90 | -145,12 | 321,62 | -48,37 | -93,70 | -1.260,05 | 108,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
