Pengestrømsopgørelse (TTM)
IMI plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 327 | 298 | 269 | 265 | 261 | 272 | 284 | 305 | 327 | 345 | 363 | 360 | 357 | 364 | 372 | 369 | 367 | 391 | 415 |
| Ændring (%) | -8,79 | -9,63 | -1,60 | -1,62 | 4,43 | 4,24 | 7,65 | 7,11 | 5,52 | 5,23 | -0,91 | -0,92 | 2,10 | 2,06 | -0,58 | -0,58 | 6,53 | 6,13 | |
| % af pengestrømmen | 601,47 | -1.168,24 | -255,65 | -325,83 | -454,80 | -1.153,18 | 2.808,91 | -8.852,17 | -1.924,12 | -4.314,38 | 36.320,00 | 119.966,67 | -89.150,00 | 4.495,06 | 2.238,55 | 3.469,01 | 7.814,89 | 3.855,17 | 2.662,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -128 | -232 | -296 | -360 | -316 | -273 | -225 | -178 | -123 | -69 | -64 | -58 | -58 | -58 | -81 | -104 | -87 | -70 |
| Ændring (%) | 445,73 | 81,68 | 27,48 | 21,56 | -11,97 | -13,60 | -17,54 | -21,27 | -30,54 | -43,96 | -7,89 | -8,56 | -0,17 | -0,17 | 39,31 | 28,22 | -16,46 | -19,70 | |
| % af pengestrømmen | -43,09 | 500,78 | 220,32 | 363,78 | 627,40 | 1.340,89 | -2.706,93 | 6.534,78 | 1.044,12 | 1.541,25 | -6.910,00 | -21.216,67 | 14.550,00 | -717,28 | -349,40 | -758,69 | -2.204,26 | -852,71 | -445,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -239 | -181 | -124 | -44 | 37 | 19 | 1 | -74 | -149 | -213 | -276 | -272 | -267 | -272 | -276 | -267 | -257 | -297 | -337 |
| Ændring (%) | -24,04 | -31,64 | -64,81 | -184,17 | -49,05 | -96,26 | -10.700,00 | 100,94 | 42,69 | 29,92 | -1,68 | -1,71 | 1,70 | 1,67 | -3,42 | -3,54 | 15,43 | 13,37 | |
| % af pengestrømmen | -439,41 | 710,78 | 117,66 | 53,63 | -64,05 | -79,24 | 6,93 | 2.150,72 | 877,06 | 2.659,38 | -27.640,00 | -90.583,33 | 66.775,00 | -3.353,70 | -1.663,86 | -2.504,69 | -5.474,47 | -2.926,11 | -2.158,33 |
| Cash Flow | 54 | -26 | -105 | -81 | -57 | -24 | 10 | -3 | -17 | -8 | 1 | 0 | -0 | 8 | 17 | 11 | 5 | 10 | 16 |
| Ændring (%) | -146,96 | 312,94 | -22,79 | -29,52 | -58,81 | -142,80 | -134,16 | 392,75 | -52,94 | -112,50 | -70,00 | -233,33 | -2.125,00 | 104,94 | -35,84 | -55,87 | 115,96 | 53,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
