Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ilika plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 27,94 | 21,84 | 34,50 | 25,65 | 14,57 | 12,72 | -7,81 | -8,47 | -15,41 | -18,21 | -42,12 | 25,56 | 20,36 | 6,09 | 5,74 | 6,22 | 5,85 | |
| % af pengestrømmen | 42,95 | -53,37 | -21,88 | -31,11 | -41,44 | -285,46 | 80,20 | 80,91 | 81,78 | 60,80 | 44,35 | 33,59 | 63,59 | 155,44 | 362,10 | -1.955,26 | -685,23 | -434,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 41,64 | 29,40 | -7,07 | -7,61 | -31,16 | -45,25 | -11,22 | -12,64 | 151,58 | 60,25 | -12,76 | -42,33 | -73,40 | -226,44 | 179,09 | -2,03 | -2,07 | |
| % af pengestrømmen | 56,39 | -77,59 | -33,79 | -33,18 | -32,51 | -134,55 | 18,36 | 17,84 | 17,21 | 38,05 | 54,38 | 62,09 | 53,98 | 29,17 | -80,98 | 1.154,09 | 373,05 | 218,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -36.132,24 | 100,28 | -0,14 | -0,14 | -50,28 | -101,12 | -21,23 | -26,95 | 30,91 | 23,61 | 158,53 | -370,07 | 137,03 | -2,50 | -2,57 | 38,63 | 27,86 | |
| % af pengestrømmen | 0,66 | 230,96 | 155,67 | 164,29 | 173,95 | 520,01 | 1,45 | 1,25 | 1,01 | 1,16 | 1,28 | 4,32 | -17,58 | -84,60 | -181,12 | 901,17 | 412,18 | 315,58 |
| Cash Flow | -5 | 5 | 15 | 14 | 14 | 2 | -9 | -8 | -8 | -9 | -10 | -7 | -5 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -202,95 | 197,13 | -5,38 | -5,68 | -83,37 | -501,23 | -8,63 | -9,45 | 13,80 | 12,13 | -23,59 | -33,67 | -50,76 | -54,46 | -119,58 | 203,09 | 67,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
