Pengestrømsopgørelse (TTM)
3i Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -324 | -89 | 200 | 490 | 464 | 438 | 582 | 727 | 616 | 505 | 436 | 366 | 678 | 990 | 876 | 763 | 796 | 830 |
| Ændring (%) | -72,53 | -325,28 | 144,39 | -5,31 | -5,60 | 32,99 | 24,81 | -15,27 | -18,02 | -13,76 | -15,96 | 85,25 | 46,02 | -11,46 | -12,95 | 4,39 | 4,21 | |
| % af pengestrømmen | 60,06 | 16,98 | -75,95 | -12.250,00 | -30.933,33 | 43.800,00 | -2.377,55 | -1.454,00 | -2.621,28 | 16.833,33 | 437,69 | 186,73 | 258,78 | 301,83 | 458,90 | 1.412,96 | 1.712,90 | 2.128,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -10 | -16 | -15 | -14 | |||
| Ændring (%) | -0,00 | -50,00 | 100,00 | 50,00 | 33,33 | 25,00 | 20,00 | 33,33 | 25,00 | 110,00 | 52,38 | -6,25 | -6,67 | |||||
| % af pengestrømmen | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 2,04 | 2,00 | 6,38 | -66,67 | -2,51 | -1,53 | -1,53 | -1,52 | -5,50 | -29,63 | -32,26 | -35,90 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -211 | -429 | -464 | -498 | -470 | -443 | -608 | -773 | -632 | -490 | -327 | -164 | -408 | -653 | -672 | -690 | -738 | -786 |
| Ændring (%) | 103,32 | 8,04 | 7,44 | -5,52 | -5,84 | 37,25 | 27,14 | -18,31 | -22,41 | -33,27 | -49,85 | 149,09 | 59,85 | 2,83 | 2,76 | 6,96 | 6,50 | |
| % af pengestrømmen | 39,11 | 81,87 | 175,57 | 12.450,00 | 31.366,67 | -44.300,00 | 2.481,63 | 1.546,00 | 2.687,23 | -16.333,33 | -328,64 | -83,67 | -155,92 | -199,09 | -351,57 | -1.277,78 | -1.587,10 | -2.015,38 |
| Cash Flow | -540 | -524 | -264 | -4 | -2 | 1 | -24 | -50 | -24 | 3 | 100 | 196 | 262 | 328 | 191 | 54 | 46 | 39 |
| Ændring (%) | -2,87 | -49,62 | -98,48 | -62,50 | -166,67 | -2.550,00 | 104,08 | -53,00 | -112,77 | 3.216,67 | 96,98 | 33,67 | 25,19 | -41,77 | -71,73 | -13,89 | -16,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
