Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banca IFIS S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 235 | 73 | 77 | 400 | 495 | 445 | 181 | -192 | -50 | 88 |
| Ændring (%) | -68,79 | 5,07 | 418,45 | 23,68 | -9,96 | -59,32 | -205,69 | -74,12 | -278,42 | |
| % af pengestrømmen | 97,32 | 115,12 | -236,29 | 161,43 | 124,81 | 175,08 | -410,75 | 54,33 | 21,77 | 31,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | 74 | 30 | -18 | -25 | -106 | -114 | -51 | -70 | 128 |
| Ændring (%) | 134,09 | -58,64 | -157,57 | 41,39 | 327,53 | 7,57 | -55,51 | 38,16 | -283,56 | |
| % af pengestrømmen | 12,99 | 115,30 | -93,17 | -7,07 | -6,25 | -41,61 | 258,09 | 14,37 | 30,74 | 45,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -83 | -140 | -135 | -74 | -85 | -111 | -110 | -108 | 65 |
| Ændring (%) | 233,64 | 68,56 | -3,94 | -45,38 | 15,76 | 30,90 | -1,02 | -2,02 | -160,44 | |
| % af pengestrømmen | -10,31 | -130,42 | 429,46 | -54,36 | -18,56 | -33,47 | 252,66 | 31,30 | 47,48 | 23,15 |
| Cash Flow | 242 | 64 | -33 | 248 | 396 | 254 | -44 | -353 | -228 | 282 |
| Ændring (%) | -73,62 | -151,19 | -858,86 | 59,98 | -35,82 | -117,34 | 699,03 | -35,41 | -223,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
