Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDOX plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 13 | 10 | 16 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Ændring (%) | -20,08 | -25,12 | 57,95 | 19,20 | 16,11 | -7,06 | -7,59 | 1,42 | 1,40 | 5,17 | 4,92 | 2,48 | 2,42 | -5,15 | -5,42 | |
| % af pengestrømmen | -132,13 | -131,46 | -130,36 | -354,08 | -1.652,77 | 1.001,67 | 1.289,40 | 1.937,40 | -830,10 | -347,48 | -464,15 | -667,13 | -865,95 | -1.209,33 | -805,33 | -586,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -12 | -18 | -10 | -11 | -11 | -17 | -23 | -22 | -22 | -17 | -11 | -10 | -10 | -13 | -17 |
| Ændring (%) | 108,18 | 51,97 | -43,91 | 8,10 | 7,50 | 48,64 | 32,72 | -0,63 | -0,63 | -25,31 | -33,88 | -5,13 | -5,41 | 35,88 | 26,41 | |
| % af pengestrømmen | 44,23 | 114,64 | 230,73 | 222,56 | 942,14 | -528,63 | -1.088,28 | -2.348,65 | 985,96 | 404,45 | 383,68 | 347,53 | 417,59 | 538,59 | 513,80 | 500,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -11 | 0 | -11 | -9 | -8 | -2 | 5 | 1 | -3 | -8 | -14 | -14 | -15 | -11 | -7 |
| Ændring (%) | -51,03 | -104,21 | -2.331,93 | -11,99 | -13,63 | -79,15 | -379,71 | -80,60 | -415,49 | 186,54 | 65,10 | 4,36 | 4,18 | -27,76 | -38,43 | |
| % af pengestrømmen | 184,21 | 112,30 | -6,26 | 240,42 | 828,53 | -373,54 | -107,85 | 490,52 | -40,20 | 52,35 | 190,52 | 430,91 | 569,62 | 809,17 | 410,37 | 194,66 |
| Cash Flow | -13 | -10 | -8 | -4 | -1 | 2 | 2 | 1 | -2 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -19,67 | -24,49 | -41,85 | -74,46 | -291,58 | -27,80 | -38,50 | -336,72 | 142,24 | -21,26 | -27,00 | -21,05 | -26,66 | 42,44 | 29,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
