Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intercos S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 91 | 101 | 111 | 86 | 62 | 51 | 41 | 59 | 77 | 91 | 104 | 104 | 103 | 99 | 95 | 97 | 99 | 94 | 89 |
| Ændring (%) | -15,62 | 10,47 | 9,47 | -21,95 | -28,12 | -17,37 | -21,02 | 45,32 | 31,18 | 17,46 | 14,86 | -0,50 | -0,50 | -3,88 | -4,04 | 2,25 | 2,20 | -4,99 | -5,25 | |
| % af pengestrømmen | 77,30 | 68,66 | 166,45 | -936,17 | -570,64 | -336,48 | -234,70 | -160,37 | -240,24 | -325,19 | -479,28 | -738,75 | -465,87 | -339,27 | -444,19 | -668,23 | 847,70 | 267,33 | 431,54 | 1.358,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -55 | -46 | -37 | -39 | -40 | -41 | -43 | -42 | -42 | -46 | -49 | -51 | -54 | -51 | -49 | -55 | -61 | -66 | -71 |
| Ændring (%) | -1,90 | -16,47 | -19,71 | 3,80 | 3,66 | 3,24 | 3,14 | -0,56 | -0,56 | 8,49 | 7,82 | 4,62 | 4,42 | -4,13 | -4,31 | 12,33 | 10,98 | 7,52 | 6,99 | |
| % af pengestrømmen | -40,22 | -41,53 | -76,13 | 314,05 | 254,56 | 216,46 | 188,64 | 168,33 | 172,56 | 177,05 | 241,02 | 348,74 | 231,25 | 176,74 | 230,79 | 346,19 | -482,48 | -165,22 | -301,82 | -1.073,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 92 | 100 | 7 | -85 | -66 | -47 | -38 | -30 | -44 | -59 | -64 | -69 | -73 | -78 | -66 | -55 | -29 | -2 | -11 | -20 |
| Ændring (%) | 8,54 | -92,53 | -1.237,91 | -22,55 | -29,11 | -18,17 | -22,20 | 49,00 | 32,89 | 8,65 | 7,96 | 6,10 | 5,75 | -14,51 | -16,97 | -48,04 | -92,45 | 407,04 | 80,28 | |
| % af pengestrømmen | 65,74 | 75,11 | 12,32 | 720,30 | 435,67 | 253,33 | 175,00 | 117,79 | 180,92 | 248,07 | 338,21 | 490,00 | 329,51 | 255,05 | 297,00 | 386,56 | -249,21 | -5,81 | -50,03 | -299,70 |
| Cash Flow | 140 | 133 | 61 | -12 | -15 | -18 | -22 | -25 | -24 | -24 | -19 | -14 | -22 | -30 | -22 | -14 | 11 | 37 | 22 | 7 |
| Ændring (%) | -5,00 | -54,43 | -119,46 | 28,05 | 21,91 | 18,46 | 15,59 | -2,99 | -3,09 | -20,31 | -25,48 | 57,78 | 36,62 | -26,58 | -36,21 | -180,60 | 224,07 | -41,14 | -69,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
