Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICG Enterprise Trust PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 17 | 21 | -3 | -27 | -44 | -61 | -27 | 7 | 43 | 79 | 51 | 23 | -17 | -57 | 9 | 75 |
| Ændring (%) | 32,83 | 24,72 | -114,76 | 777,68 | 61,42 | 38,05 | -55,44 | -124,40 | 550,82 | 84,63 | -35,62 | -55,32 | -175,62 | 232,25 | -115,73 | 735,77 | |
| % af pengestrømmen | -134,05 | -253,96 | -552,01 | 30,36 | 163,73 | 236,12 | 294,56 | 551,59 | 61,11 | -54.096,23 | -723,71 | -414,18 | -166,56 | 177,07 | 990,35 | 342,71 | 681,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -22 | -24 | -6 | 11 | 25 | 40 | 22 | 4 | -44 | -91 | -64 | -37 | 7 | 51 | -8 | -67 |
| Ændring (%) | 7,22 | 6,73 | -72,88 | -268,74 | 131,61 | 56,82 | -45,22 | -82,56 | -1.250,90 | 108,69 | -29,50 | -41,84 | -118,52 | 639,83 | -115,85 | 730,88 | |
| % af pengestrømmen | 220,20 | 336,73 | 626,37 | 63,31 | -65,64 | -135,83 | -192,49 | -443,07 | 35,10 | 54.938,99 | 830,73 | 520,59 | 272,48 | -70,96 | -883,78 | -308,20 | -609,70 |
| Cash Flow | -9 | -7 | -4 | -10 | -17 | -19 | -21 | -5 | 11 | -0 | -11 | -12 | -14 | -10 | -6 | 3 | 11 |
| Ændring (%) | -29,89 | -42,62 | 168,32 | 62,73 | 11,93 | 10,66 | -76,20 | -320,20 | -100,74 | 13.701,26 | 12,50 | 11,11 | -28,87 | -40,59 | -145,45 | 320,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
