Pengestrømsopgørelse (TTM)
HarbourVest Global Private Equity Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -125 | -152 | -55 | 43 | 174 | 306 | 273 | 240 | 86 | -68 | -141 | -214 | -254 | -294 | -295 | -297 | -206 | -116 |
| Ændring (%) | 21,92 | -64,00 | -177,78 | 308,54 | 75,52 | -10,74 | -12,04 | -64,11 | -178,64 | 107,99 | 51,92 | 18,67 | 15,73 | 0,52 | 0,51 | -30,46 | -43,80 | |
| % af pengestrømmen | 2.579,97 | 472,67 | 445,79 | 559,40 | 180,22 | 164,65 | 160,20 | 154,86 | 251,63 | 78,28 | 204,95 | 420,07 | 468,90 | 512,25 | 424,60 | 363,10 | 417,39 | 675,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 120 | 120 | 42 | -35 | -78 | -120 | -102 | -85 | -52 | -19 | 72 | 163 | 200 | 236 | 226 | 215 | 157 | 99 |
| Ændring (%) | 0,00 | -64,58 | -182,35 | 121,43 | 54,84 | -14,58 | -17,07 | -38,95 | -63,80 | -483,95 | 126,04 | 22,53 | 18,39 | -4,52 | -4,73 | -27,02 | -37,02 | |
| % af pengestrømmen | -2.479,97 | -372,67 | -345,79 | -459,40 | -80,22 | -64,65 | -60,20 | -54,86 | -151,63 | 21,72 | -104,95 | -320,07 | -368,90 | -412,25 | -324,60 | -263,10 | -317,39 | -575,99 |
| Cash Flow | -5 | -32 | -12 | 8 | 97 | 186 | 170 | 155 | 34 | -86 | -69 | -51 | -54 | -57 | -70 | -82 | -49 | -17 |
| Ændring (%) | 565,46 | -61,83 | -161,99 | 1.168,11 | 92,11 | -8,26 | -9,00 | -77,91 | -352,76 | -20,56 | -25,88 | 6,31 | 5,94 | 21,27 | 17,54 | -39,50 | -65,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
