Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helios Underwriting plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -15 | -19 | -20 | -21 | -24 | -27 | -12 | 2 | 18 | -8 | -26 | -44 | -67 | -4 | 9 | 22 |
| Ændring (%) | 27,54 | 21,59 | 5,82 | 5,50 | 15,14 | 13,15 | -54,37 | -119,17 | 656,49 | -142,64 | 241,37 | 70,71 | 50,93 | -94,52 | -355,45 | 139,15 | |
| % af pengestrømmen | -22,35 | -43,82 | -115,26 | 395,38 | 79,58 | 188,12 | -3.999,56 | 378,93 | -32,91 | 104,24 | -24,41 | -99,04 | -208,33 | 1.185,66 | 31,53 | 517,66 | 146,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -5 | -13 | -15 | -16 | -7 | 3 | -9 | -22 | -25 | 14 | 28 | 45 | ||||
| Ændring (%) | -269,90 | 158,86 | 14,03 | 12,30 | -58,39 | -140,30 | -439,72 | 129,44 | 17,70 | 100,00 | 62,24 | ||||||
| % af pengestrømmen | 5,45 | -14,25 | -79,76 | 294,82 | 63,17 | 53,97 | 408,73 | 288,33 | 299,65 | -147,68 | 52,72 | 129,93 | -794,92 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 63 | 55 | 48 | 29 | 11 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 39 | 38 | 38 | 16 | -8 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -12,06 | -13,71 | -38,29 | -62,04 | 61,90 | 38,23 | -25,98 | -35,11 | 105,43 | 57,91 | -1,04 | -1,05 | -56,78 | -148,53 | -5,08 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | 116,89 | 158,07 | 295,02 | -590,20 | -42,75 | -142,10 | 3.690,83 | -567,26 | -166,75 | 143,44 | 124,41 | 146,32 | 178,40 | -290,74 | 68,47 | -417,66 | -46,91 |
| Cash Flow | 54 | 35 | 16 | -5 | -26 | -13 | 1 | -3 | -7 | 17 | 31 | 26 | 21 | -6 | -12 | 2 | 15 |
| Ændring (%) | -34,97 | -53,77 | -130,85 | 424,17 | -51,30 | -105,32 | -581,58 | 120,76 | -338,81 | 82,07 | -15,86 | -18,85 | -126,52 | 106,08 | -115,56 | 742,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
