Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samuel Heath & Sons plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 23,76 | 19,20 | 5,67 | 5,36 | 34,73 | 25,78 | -22,27 | -28,66 | -31,64 | -46,29 | -47,40 | -90,13 | 310,53 | 75,64 | 555,11 | 84,74 | -2,44 | -2,50 | |
| % af pengestrømmen | 199,38 | 161,52 | 143,09 | 93,63 | 71,45 | 129,19 | 246,98 | -398,15 | -69,72 | -43,64 | -21,62 | -10,41 | -0,95 | -5,13 | -13,26 | -315,47 | 357,33 | 337,33 | 318,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 54,04 | 35,08 | 15,78 | 13,63 | 84,13 | 45,69 | 26,62 | 21,02 | 21,01 | 17,36 | -1,86 | -1,90 | -24,16 | -31,86 | -0,38 | -0,38 | -7,11 | -7,65 | |
| % af pengestrømmen | -30,56 | -30,81 | -30,93 | -22,18 | -18,25 | -45,10 | -99,86 | 262,25 | 77,90 | 86,33 | 93,44 | 83,94 | 75,92 | 76,01 | 76,19 | 275,57 | -168,32 | -151,30 | -135,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -36,77 | -58,16 | -657,63 | 117,93 | -75,10 | -301,68 | 134,72 | 57,40 | -35,38 | -54,74 | 0,13 | 0,13 | -1,79 | -1,83 | 3,99 | 3,84 | 0,12 | 0,12 | |
| % af pengestrømmen | -68,83 | -28,48 | -8,86 | 30,59 | 48,28 | 16,13 | -49,45 | 240,74 | 93,01 | 55,04 | 22,98 | 21,06 | 19,44 | 25,21 | 36,40 | 137,43 | -87,50 | -84,78 | -82,22 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 52,78 | 34,55 | 61,49 | 38,08 | -25,49 | -34,21 | -148,21 | 307,41 | 9,20 | 8,42 | 9,24 | 8,46 | -24,25 | -32,02 | -72,46 | -263,09 | 3,34 | 3,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
