Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hill & Smith PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 69 | 66 | 54 | 43 | 46 | 50 | 72 | 94 | 112 | 129 | 131 | 133 | 131 | 129 | 134 | 140 | 138 | 136 |
| Ændring (%) | -5,00 | -5,26 | -17,28 | -20,88 | 7,67 | 7,13 | 45,26 | 31,16 | 18,36 | 15,51 | 1,55 | 1,52 | -1,58 | -1,60 | 4,26 | 4,09 | -1,46 | -1,49 | |
| % af pengestrømmen | -1.013,89 | -4.623,33 | 1.564,29 | 1.375,95 | 1.162,16 | 890,38 | 740,30 | 1.210,92 | 1.817,31 | 1.511,49 | 1.345,83 | 607,41 | 396,43 | 519,21 | 763,31 | 827,69 | 897,44 | 811,47 | 738,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -22 | -25 | -20 | -14 | -0 | 14 | -6 | -26 | -51 | -77 | -64 | -51 | -60 | -69 | -62 | -54 | -40 | -27 |
| Ændring (%) | 13,38 | 11,80 | -21,12 | -26,77 | -98,28 | -5.700,00 | -142,14 | 337,29 | 99,42 | 49,85 | -17,06 | -20,56 | 17,91 | 15,19 | -10,72 | -12,01 | -25,37 | -33,99 | |
| % af pengestrømmen | 275,00 | 1.496,67 | -597,62 | -501,27 | -391,89 | -4,81 | 208,96 | -99,16 | -496,15 | -695,27 | -803,12 | -296,06 | -151,19 | -237,23 | -408,28 | -379,08 | -347,44 | -237,94 | -145,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -48 | -36 | -32 | -27 | -43 | -59 | -61 | -63 | -52 | -41 | -45 | -49 | -46 | -44 | -55 | -66 | -77 | -88 |
| Ændring (%) | -19,10 | -23,61 | -13,46 | -15,56 | 60,53 | 37,70 | 3,32 | 3,21 | -17,22 | -20,81 | 9,25 | 8,46 | -5,34 | -5,64 | 26,21 | 20,77 | 15,99 | 13,78 | |
| % af pengestrømmen | 818,06 | 3.176,67 | -866,67 | -797,47 | -718,92 | -821,15 | -877,61 | -1.021,01 | -1.205,77 | -701,35 | -428,12 | -207,87 | -144,94 | -182,57 | -257,40 | -337,85 | -425,00 | -452,35 | -475,54 |
| Cash Flow | -7 | -2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 22 | 34 | 25 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Ændring (%) | -79,17 | -380,00 | -5,95 | -6,33 | 40,54 | 28,85 | -11,19 | -12,61 | 42,31 | 29,73 | 125,00 | 55,56 | -24,85 | -33,07 | -3,85 | -4,00 | 8,97 | 8,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
