Pengestrømsopgørelse (TTM)
HgCapital Trust plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -9 | -2 | -13 | -24 | -11 | 2 | 62 | 123 | 124 | 126 | 36 | -53 | -166 | -280 | -182 | -84 | -7 | 70 |
| Ændring (%) | -43,33 | -76,47 | 519,71 | 83,86 | -54,11 | -117,92 | 3.091,62 | 96,87 | 1,11 | 1,09 | -71,14 | -246,50 | 213,15 | 68,07 | -34,92 | -53,66 | -91,72 | -1.107,32 | |
| % af pengestrømmen | -228,19 | -22,33 | -2,87 | -8,82 | -10,77 | -12,21 | -4,66 | -53,10 | -63,63 | -128,19 | -17.643,26 | 234,22 | -167,71 | 23.035,80 | 844,15 | 404,43 | 148,28 | 22,87 | -1.671,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -100 | -192 | -45 | 102 | 53 | 5 | -62 | -128 | -40 | 49 | 84 | 119 | 153 | 187 | 124 | 61 | 42 | 22 |
| Ændring (%) | 1.066,88 | 91,43 | -76,45 | -324,61 | -47,68 | -91,14 | -1.410,81 | 107,63 | -69,12 | -223,82 | 71,77 | 41,78 | 28,32 | 22,07 | -33,76 | -50,97 | -31,65 | -46,30 | |
| % af pengestrømmen | -125,40 | -252,65 | -264,67 | -30,86 | 46,05 | 59,49 | -11,23 | 52,55 | 66,41 | 40,86 | -6.888,76 | 544,31 | 377,20 | -21.229,99 | -565,06 | -275,55 | -106,90 | -136,07 | -530,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 149 | 267 | 205 | 143 | 47 | -49 | -118 | -188 | -182 | -175 | -105 | -35 | 12 | 59 | 13 | -33 | -65 | -97 |
| Ændring (%) | 378,78 | 79,11 | -23,23 | -30,26 | -67,01 | -203,16 | 143,06 | 58,86 | -3,30 | -3,42 | -40,11 | -66,99 | -135,52 | 381,53 | -78,10 | -356,54 | 95,29 | 48,79 | |
| % af pengestrømmen | 453,59 | 374,98 | 367,55 | 139,67 | 64,72 | 52,72 | 115,89 | 100,55 | 97,22 | 187,33 | 24.632,02 | -678,53 | -109,49 | -1.705,82 | -179,10 | -28,88 | 58,62 | 213,20 | 2.301,28 |
| Cash Flow | 7 | 40 | 73 | 147 | 221 | 89 | -42 | -118 | -193 | -97 | -1 | 15 | 32 | -1 | -33 | -45 | -57 | -31 | -4 |
| Ændring (%) | 479,16 | 82,73 | 102,01 | 50,50 | -59,50 | -146,93 | 180,14 | 64,30 | -49,82 | -99,27 | -2.273,95 | 104,60 | -102,28 | 4.486,29 | 35,83 | 26,38 | -46,30 | -86,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
