Pengestrømsopgørelse (TTM)
hGears AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -14,75 | -17,30 | -25,11 | -33,53 | 23,45 | 18,99 | -12,23 | -13,93 | -13,38 | -15,44 | 35,11 | 25,98 | -84,78 | -557,17 | -4,77 | -5,01 | -18,57 | -22,80 | |
| % af pengestrømmen | 46,83 | 45,00 | 42,62 | 203,11 | -30,94 | -45,69 | -67,65 | -52,50 | -40,50 | -41,29 | -42,42 | -97,98 | -424,86 | -19,14 | 51,34 | 42,43 | 35,60 | 34,43 | 32,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -12 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -16 | -12 | -8 | -6 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 23,63 | 19,11 | -1,42 | -1,44 | 2,18 | 2,13 | 6,92 | 6,47 | -24,76 | -32,90 | -32,12 | -47,31 | -38,94 | -63,78 | 93,29 | 48,26 | 30,87 | 23,59 | |
| % af pengestrømmen | -30,72 | -42,80 | -58,39 | -366,30 | 82,74 | 101,14 | 128,51 | 121,50 | 115,94 | 102,68 | 83,72 | 97,15 | 176,17 | 31,84 | 6,77 | 11,35 | 14,87 | 23,11 | 35,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 26 | 27 | 10 | -8 | -6 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 3,06 | 2,97 | -64,95 | -185,30 | -24,16 | -31,86 | -15,02 | -17,68 | 42,46 | 29,81 | 3,40 | 3,28 | -14,37 | -16,78 | 20,70 | 17,15 | -30,10 | -43,06 | |
| % af pengestrømmen | 83,35 | 96,80 | 114,17 | 254,65 | 49,78 | 45,16 | 38,29 | 28,77 | 21,22 | 35,59 | 56,13 | 99,21 | 352,71 | 89,40 | 43,66 | 45,74 | 47,33 | 39,29 | 27,54 |
| Cash Flow | 31 | 27 | 24 | 4 | -16 | -14 | -11 | -12 | -14 | -12 | -10 | -6 | -2 | -6 | -9 | -11 | -12 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -11,26 | -12,69 | -84,29 | -536,34 | -16,41 | -19,63 | 13,09 | 11,58 | -15,04 | -17,70 | -41,50 | -70,95 | 237,84 | 70,40 | 15,23 | 13,21 | -15,80 | -18,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
