Pengestrømsopgørelse (TTM)
Halfords Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-01 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-29 |
2023 09-29 |
2024 03-29 |
2024 06-27 |
2024 09-27 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-26 |
2025 09-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | 144 | 132 | 120 | 102 | 83 | 117 | 155 | 146 | 138 | 167 | 192 | 216 | 206 | 195 | 198 | 201 |
| Ændring (%) | -30,63 | -8,30 | -9,06 | -15,56 | -18,43 | 40,42 | 32,82 | -5,36 | -5,67 | 21,13 | 14,64 | 12,77 | -5,01 | -5,28 | 1,54 | 1,52 | |
| % af pengestrømmen | -634,09 | -830,46 | -691,91 | -576,56 | -438,58 | -325,49 | -591,62 | -1.113,67 | -390,15 | -225,82 | -885,71 | 3.521,10 | 726,17 | 1.154,78 | 3.356,90 | -3.765,71 | -1.231,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -47 | -73 | -98 | -101 | -104 | -96 | -87 | -85 | -84 | -46 | -48 | -50 | -54 | -57 | -59 | -61 |
| Ændring (%) | 9,20 | 54,80 | 35,40 | 2,90 | 2,82 | -8,17 | -8,90 | -1,78 | -1,81 | -44,58 | 3,87 | 3,73 | 7,09 | 6,62 | 3,67 | 3,54 | |
| % af pengestrømmen | 130,75 | 269,54 | 379,11 | 470,33 | 435,99 | 407,84 | 484,77 | 625,90 | 227,56 | 137,09 | 246,03 | -886,24 | -168,12 | -301,40 | -986,21 | 1.129,52 | 376,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -198 | -115 | -79 | -43 | -24 | -4 | -41 | -82 | -99 | -116 | -140 | -138 | -136 | -134 | -132 | -144 | -156 |
| Ændring (%) | -41,98 | -31,26 | -45,48 | -44,78 | -81,09 | 805,56 | 100,49 | 20,69 | 17,14 | 21,04 | -1,18 | -1,19 | -1,76 | -1,79 | 9,07 | 8,32 | |
| % af pengestrømmen | 603,35 | 660,92 | 412,79 | 206,22 | 102,59 | 17,65 | 206,85 | 587,77 | 262,58 | 188,73 | 739,68 | -2.534,86 | -458,05 | -753,37 | -2.270,69 | 2.736,19 | 954,60 |
| Cash Flow | -33 | -17 | -19 | -21 | -23 | -26 | -20 | -14 | -38 | -61 | -19 | 5 | 30 | 18 | 6 | -5 | -16 |
| Ændring (%) | -47,03 | 10,06 | 9,14 | 11,00 | 9,91 | -22,75 | -29,44 | 170,14 | 62,98 | -69,12 | -128,84 | 446,79 | -40,27 | -67,42 | -190,52 | 210,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
