Pengestrømsopgørelse (TTM)
Headlam Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 62 | 76 | 90 | 52 | 14 | 5 | -4 | 3 | 11 | 25 | 39 | 26 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| Ændring (%) | 86,85 | 22,08 | 18,09 | -42,34 | -73,44 | -65,94 | -193,62 | -173,86 | 235,38 | 127,98 | 56,14 | -33,89 | -51,27 | -7,60 | -8,23 | -14,15 | -16,48 | |
| % af pengestrømmen | -3.935,29 | 228,10 | 255,18 | 278,09 | 316,77 | 3.450,00 | -30,62 | 14,15 | -7,21 | -18,44 | -67,99 | -277,14 | 1.193,02 | 68,31 | 102,67 | 252,38 | -343,40 | -80,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -16 | -7 | 2 | 6 | 9 | 4 | -0 | -6 | -12 | -18 | -24 | -18 | -13 | -6 | 1 | 26 | 51 |
| Ændring (%) | -19,90 | -57,45 | -135,04 | 143,75 | 58,97 | -51,61 | -106,67 | 1.966,67 | 95,16 | 47,11 | 32,02 | -21,49 | -27,37 | -53,36 | -114,40 | 2.766,67 | 96,51 | |
| % af pengestrømmen | 2.364,71 | -58,76 | -22,91 | 7,41 | 35,67 | 2.325,00 | -29,32 | 0,96 | 13,75 | 20,47 | 48,70 | 167,86 | -858,14 | -73,22 | -55,56 | 21,43 | -973,58 | -533,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -19 | -40 | -60 | -41 | -22 | -24 | -26 | -42 | -58 | -44 | -29 | -5 | 19 | 6 | -7 | -37 | -68 |
| Ændring (%) | 32,88 | 103,61 | 50,89 | -31,46 | -45,90 | 9,50 | 8,68 | 60,65 | 37,75 | -24,74 | -32,88 | -82,82 | -482,18 | -68,65 | -219,01 | 420,14 | 80,77 | |
| % af pengestrømmen | 1.717,65 | -70,80 | -132,11 | -183,95 | -249,09 | -5.525,00 | 157,65 | 84,57 | 93,68 | 98,48 | 119,84 | 210,00 | -234,88 | 105,46 | 53,78 | -171,43 | 1.413,21 | 712,63 |
| Cash Flow | -1 | 27 | 30 | 32 | 16 | 0 | -15 | -31 | -45 | -59 | -37 | -14 | 2 | 18 | 11 | 4 | -3 | -10 |
| Ændring (%) | -3.323,53 | 9,12 | 8,36 | -49,38 | -97,56 | -3.937,50 | 102,61 | 45,02 | 31,04 | -38,16 | -61,70 | -115,36 | 751,16 | -38,52 | -62,67 | -163,10 | 258,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
